| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۳ |
۱.۴ |
۱,۳۱۶.۴۳ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۱.۷۶) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۹۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۸ |
۱.۹۶ |
۴,۹۳۸.۸۶ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۳۳ |
۰.۲ |
۱۲,۱۷۳.۷۹ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۵ |
۲,۳۰۴.۱ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۴۱ |
۴,۴۰۳.۱۷ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۲) |
۳۷۳.۸۳ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۳.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵) |
(۷۵.۲۴) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۳.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۸) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۵) |
(۲۴.۳۴) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۱.۶۶ |
(۰.۹۹) |
۴۰,۶۷۰.۱۷ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|