صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۰۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ | (۰.۲۴) | ۰.۶۳ | (۵۸.۶۲) | ۸۸۷.۶۷ |
| ۴۹۰۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ | (۰.۲۶) | ۰.۷۸ | (۶۱.۹۶) | ۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۹۰۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ | ۱ | ۰.۹۲ | ۳,۶۵۷.۹۳ | ۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۹۰۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۶) | ۰ |
| ۴۹۰۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |
| ۴۹۰۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |
| ۴۹۰۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ | (۰.۳۴) | ۰.۳۴ | (۷۰.۹۴) | ۲۴۴.۲۷ |
| ۴۹۰۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ | ۱.۹۸ | ۰.۶۴ | ۱۲۹,۵۷۹.۱۷ | ۹۳۲.۴۳ |
| ۴۹۰۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ | (۰.۳۷) | ۰.۰۵ | (۷۳.۹۳) | ۱۹.۳۹ |
| ۴۹۱۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ | (۲.۱۸) | (۱.۵۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۶۹) |
| ۴۹۱۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ |
| ۴۹۱۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ |
| ۴۹۱۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷۹) | ۰ |
| ۴۹۱۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | (۱.۸۴) | (۰.۸۹) | (۹۹.۸۹) | (۹۶.۱۹) |
| ۴۹۱۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۰.۲۸ | ۰.۳۳ | ۱۷۵.۴۳ | ۲۳۷.۵۵ |
| ۴۹۱۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۱۱.۳۵ | ۲.۰۱ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۹۱۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | (۳.۸۳) | (۱.۳۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۲۹) |
| ۴۹۱۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | ۲.۳ | (۰.۴۷) | ۳۹۵,۸۳۸.۰۹ | (۸۱.۸۷) |
| ۴۹۱۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |