| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۵۷.۹۶ |
(۱۱.۹۱) |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۱.۲۱ |
۰.۴۱ |
۷,۹۵۹.۷۱ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۱.۵۱ |
۰.۳۲ |
۲۳,۶۴۲.۲ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۱) |
۱۰۳.۲۱ |
(۳۰.۹۵) |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۸.۷۱) |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۵) |
(۷۱.۵۶) |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۶ |
(۴۸.۴۶) |
۸۱.۰۸ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۵۳.۴۴ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۱.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۲.۵۱) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۴ |
(۲۷.۵۶) |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۹۷ |
۱.۴۵ |
۱۲۱,۶۸۲.۵۵ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
|
|