| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳.۴۹ |
(۸۵.۴) |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۱ |
(۶۵.۱۴) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۶.۴۳) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۱.۰۲ |
(۷۳.۷۳) |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۷۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۷۵.۳۳ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۹.۲۲ |
۱.۸۶ |
۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۶۱ |
۱۳۵.۰۹ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۱۰۵.۴۷ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۶۶ |
۰.۶۷ |
۱,۰۰۸.۱۶ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۱۳ |
۵۰۴.۵ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۶.۴۷ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۵ |
۱.۵۵ |
۵۱۶.۱۲ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۲.۹۶) |
(۳۳.۲) |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۳.۵۷ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|