| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۱.۱۷ |
۱,۲۸۵.۱۷ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۴۹ |
۱۸۵.۲۳ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۸۳ |
۰.۸۶ |
۷۳,۶۸۶.۱ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۴) |
۵۰۰.۶۴ |
(۳۹.۴) |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۱.۸۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۵۹) |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۶) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۹۴) |
۶۱.۶۱ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۰۸.۱۷ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۴۵.۷۴ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۷۵.۰۵) |
(۱۶.۱۳) |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۱.۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۷۵.۵۲) |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۱ |
(۹۸.۱۳) |
۱۱۲.۳۹ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۱.۵۴ |
۰.۰۴ |
۲۶,۷۷۶.۶۳ |
۱۷.۱۵ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
|
|