| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۵۱.۶۶ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۲.۸۵) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۲.۴۴) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۵۳.۱۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۱.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۷۱,۱۹۳.۷۹ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۰۸ |
۷,۴۱۳.۱۲ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۴ |
(۷۰.۱۹) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۲.۹۷ |
۰.۱۱ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۴۸) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۹۵ |
۰.۶۴ |
۳,۰۹۱.۹۸ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۴۹ |
(۹۶.۲۹) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۵۲ |
۳.۵ |
۵۶۴.۸۵ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
|
|