صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۲۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۱.۸۱ | ۱.۱۶ | ۶۹,۶۹۷.۰۹ | ۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۹۲۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۰.۳۲ | (۰.۴۴) | ۲۲۲.۹۳ | (۷۹.۸۴) |
| ۴۹۲۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۱.۸۸ | ۱.۹ | ۸۸,۵۷۱.۶۶ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۹۲۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۱.۹۸ | ۲.۱۹ | ۱۲۹,۳۴۵.۱۶ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۹۲۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۰.۹۱ | ۰.۷۸ | ۲,۵۸۵.۴۹ | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۹۲۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۷) | ۰ |
| ۴۹۲۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۹) | ۰ |
| ۴۹۲۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۱۴.۳ | ۱.۸۶ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۹۲۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۰.۶۲ | ۱.۲۶ | ۸۶۷.۴۷ | ۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۹۳۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۰.۸۸ | ۱.۷ | ۲,۳۵۵.۶۶ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۹۳۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۰.۴۴ | ۰.۴۲ | ۳۹۴.۸۸ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۴۹۳۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۱.۶۶ | ۰.۷۸ | ۴۱,۲۵۲.۰۶ | ۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۹۳۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۵) | ۰ |
| ۴۹۳۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۵) | ۰ |
| ۴۹۳۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | (۰.۸۱) | (۰.۶) | (۹۴.۹۱) | (۸۸.۷۷) |
| ۴۹۳۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | (۱.۰۵) | ۰.۳۸ | (۹۷.۸۵) | ۳۰۰.۵۶ |
| ۴۹۳۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | (۱.۶) | ۰.۴۴ | (۹۹.۷۲) | ۳۹۸.۱۷ |
| ۴۹۳۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | (۰.۵) | (۰.۱۴) | (۸۳.۹۹) | (۴۰.۱۵) |
| ۴۹۳۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۱.۴۵ | ۱.۱۴ | ۱۸,۸۱۶.۳۹ | ۶,۰۶۲.۳ |