| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۱.۷۵ |
۱.۳۱ |
۵۶,۱۸۹.۵۱ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۶۸ |
۱.۳۱ |
۴۴,۱۰۰.۸۳ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳۳ |
۲,۰۷۵.۰۴ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۲۵ |
۹,۹۰۹.۹۹ |
۱۵۲.۶۱ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۲۶ |
۹۰۶.۶۸ |
۱۵۶.۲۴ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ |
۱.۸۱ |
۰.۷۶ |
۷۰,۵۶۵.۸۱ |
۱,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۳۹۸.۹۶ |
۱۴۶.۵۵ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰.۵۶ |
۸۳۹.۹۷ |
۶۵۸.۴۷ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۳.۶۸ |
۳۴.۱ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|