| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۹۲ |
۵,۰۲۷.۸۲ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۱۲۷.۲۴ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۹۲ |
۴,۴۸۶.۱۵ |
۲,۶۹۴ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۵.۳۳) |
(۳۸.۳۹) |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲ |
(۵۸.۳۹) |
۱۰۴.۷ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۱.۳۷ |
۱.۳۶ |
۱۴,۰۸۹.۲۴ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۱.۴۸ |
۰.۷۵ |
۲۱,۴۹۴.۴۷ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۲۱) |
(۶۸.۵۵) |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۱.۳۲ |
(۳.۲۴) |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۲۴.۳۷ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۱۰.۸۷) |
(۹.۱۶) |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۴) |
(۵۲.۸۱) |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۷۶) |
(۶۸.۷۵) |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۳۳ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۴.۸۳) |
(۴۲.۶۶) |
|
|