| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۳۴.۴۸) |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۲.۸۲) |
۸۹.۱۴ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۱.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۰,۸۵۱.۲۷ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۵۸ |
۱.۱۴ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۲۴ |
۱۷۲,۱۱۷.۰۸ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۱ |
(۹۳.۲۷) |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۷۹ |
۱.۲۹ |
۶۵,۱۱۱.۴۷ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۶۷ |
۱.۱۲ |
۴۱,۵۸۴.۹۵ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۸.۷۳ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۳۲.۲۶ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۰۳ |
۱,۸۲۲.۱۹ |
۱۳.۵۷ |
|
|