| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۵.۶۷ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۷۳) |
۷۳۰.۶۹ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۹ |
(۳۳.۸۵) |
۴۸۷.۸۱ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۲.۱۵ |
۰.۱۶ |
۲۳۷,۲۸۸.۸۲ |
۸۱.۶۱ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۲.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۷.۳۱) |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۷۷.۰۷ |
(۲۸.۰۸) |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۲.۴۳ |
۰.۴۵ |
۶۴۹,۷۴۵.۲۹ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۹۳.۱۲ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۲.۳ |
۰.۱۲ |
۳۹۸,۱۶۱.۵۴ |
۵۳.۹۷ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۲.۰۶ |
۰.۰۸ |
۱۷۰,۶۸۱.۸۹ |
۳۳.۳۸ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۸۲.۰۵) |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۳۴) |
(۴۴.۵۷) |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲) |
(۹۲.۱۱) |
(۵۲.۰۲) |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
|
|