| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۹ |
۲۲.۰۳ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۱۴ |
۱.۹۴ |
۶,۱۸۴.۸ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۸ |
۵,۹۴۸.۵۴ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۳ |
۱.۴ |
۱,۳۱۶.۴۳ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۱.۷۶) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۹۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۸ |
۱.۹۶ |
۴,۹۳۸.۸۶ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۳۳ |
۰.۲ |
۱۲,۱۷۳.۷۹ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۵ |
۲,۳۰۴.۱ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۴۱ |
۴,۴۰۳.۱۷ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
|
|