| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۶۳) |
(۷۵.۴۸) |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲) |
(۸۶.۴۸) |
(۵۲.۱۵) |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۶.۸۶ |
۶۶.۰۳ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۳۱ |
۱,۰۵۰.۹۹ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۶۰.۴۴) |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۷۸) |
(۳۳.۴) |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۲۲.۴۲ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۸.۳۳ |
۱۳.۶۴ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۸۷.۸) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۱ |
(۷۶.۰۶) |
۴۶.۰۴ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۲۶ |
۷,۴۶۳.۸۸ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۸۴.۶۳ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
|
|