| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۳.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵) |
(۷۵.۲۴) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۳.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۸) |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۵) |
(۲۴.۳۴) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۱.۶۶ |
(۰.۹۹) |
۴۰,۶۷۰.۱۷ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۶۳ |
۳۱,۶۱۸.۲۹ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۵۱.۶۶ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۲.۸۵) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۲.۴۴) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۵۳.۱۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۱.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۷۱,۱۹۳.۷۹ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۰۸ |
۷,۴۱۳.۱۲ |
۳۱.۵۶ |
|
|