صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۶۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۹) | ۰ |
| ۴۹۶۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ | (۱.۵۹) | ۰.۰۶ | (۹۹.۷۱) | ۲۲.۲۵ |
| ۴۹۶۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ | (۰.۲۴) | ۰.۶۳ | (۵۸.۶۲) | ۸۸۷.۶۷ |
| ۴۹۶۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ | (۰.۲۶) | ۰.۷۸ | (۶۱.۹۶) | ۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۹۶۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ | ۱ | ۰.۹۲ | ۳,۶۵۷.۹۳ | ۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۹۶۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۶) | ۰ |
| ۴۹۶۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |
| ۴۹۶۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |
| ۴۹۶۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ | (۰.۳۴) | ۰.۳۴ | (۷۰.۹۴) | ۲۴۴.۲۷ |
| ۴۹۷۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ | ۱.۹۸ | ۰.۶۴ | ۱۲۹,۵۷۹.۱۷ | ۹۳۲.۴۳ |
| ۴۹۷۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ | (۰.۳۷) | ۰.۰۵ | (۷۳.۹۳) | ۱۹.۳۹ |
| ۴۹۷۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ | (۲.۱۸) | (۱.۵۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۶۹) |
| ۴۹۷۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ |
| ۴۹۷۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ |
| ۴۹۷۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷۹) | ۰ |
| ۴۹۷۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | (۱.۸۴) | (۰.۸۹) | (۹۹.۸۹) | (۹۶.۱۹) |
| ۴۹۷۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۰.۲۸ | ۰.۳۳ | ۱۷۵.۴۳ | ۲۳۷.۵۵ |
| ۴۹۷۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۱۱.۳۵ | ۲.۰۱ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۹۷۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | (۳.۸۳) | (۱.۳۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۲۹) |