| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۹ |
۲۱۱.۹۶ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۶ |
۰.۷۶ |
۳۲,۶۰۰.۴۷ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۹,۶۸۷.۵۷ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۶) |
(۶۱.۴) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲) |
۱۵۳.۳۲ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۴ |
۱.۱۱ |
۱۰۹,۹۸۶.۷۳ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۶ |
(۶۹.۶۶) |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۴ |
(۹۷.۸۶) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸) |
(۶۲.۱۱) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۵ |
(۸۵.۸۸) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۲ |
(۹۳.۴) |
۱۰۵.۱۴ |
|
|