| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۸۴) |
(۷.۶۹) |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۶ |
(۹۲.۰۸) |
۱۵۶.۹۶ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۴۳.۴۶ |
۶۳.۰۴ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱) |
(۸۱.۶۵) |
(۳۰.۷۷) |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳.۵۲ |
(۲۳.۰۹) |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۰۷ |
۱,۲۷۴.۵ |
۲۹.۸۳ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۸۶.۶۵) |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۶.۱) |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۷۹) |
(۸۵.۷۵) |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۷ |
۱,۶۰۰.۸۷ |
۸۶.۵۳ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۳۲ |
۵۴۸.۵۶ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۵.۲۶ |
۵۰.۴۴ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۰.۱۴) |
(۶۶.۱۳) |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۳.۸۹) |
(۷۳.۰۳) |
|
|