| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۱) |
۱۰۳.۲۱ |
(۳۰.۹۵) |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۸.۷۱) |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۵) |
(۷۱.۵۶) |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۶ |
(۴۸.۴۶) |
۸۱.۰۸ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۵۳.۴۴ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۱.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۲.۵۱) |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۴ |
(۲۷.۵۶) |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۹۷ |
۱.۴۵ |
۱۲۱,۶۸۲.۵۵ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۱.۱۷ |
۱,۲۸۵.۱۷ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۴۹ |
۱۸۵.۲۳ |
۵۰۲.۶۲ |
|
|