صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۸۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |
| ۴۹۸۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |
| ۴۹۸۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۱.۸۱ | ۱.۱۶ | ۶۹,۶۹۷.۰۹ | ۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۹۸۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۰.۳۲ | (۰.۴۴) | ۲۲۲.۹۳ | (۷۹.۸۴) |
| ۴۹۸۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۱.۸۸ | ۱.۹ | ۸۸,۵۷۱.۶۶ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۹۸۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۱.۹۸ | ۲.۱۹ | ۱۲۹,۳۴۵.۱۶ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۹۸۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۰.۹۱ | ۰.۷۸ | ۲,۵۸۵.۴۹ | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۹۸۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۷) | ۰ |
| ۴۹۸۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۹) | ۰ |
| ۴۹۹۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۱۴.۳ | ۱.۸۶ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۹۹۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۰.۶۲ | ۱.۲۶ | ۸۶۷.۴۷ | ۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۹۹۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۰.۸۸ | ۱.۷ | ۲,۳۵۵.۶۶ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۹۹۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۰.۴۴ | ۰.۴۲ | ۳۹۴.۸۸ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۴۹۹۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۱.۶۶ | ۰.۷۸ | ۴۱,۲۵۲.۰۶ | ۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۹۹۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۵) | ۰ |
| ۴۹۹۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۵) | ۰ |
| ۴۹۹۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | (۰.۸۱) | (۰.۶) | (۹۴.۹۱) | (۸۸.۷۷) |
| ۴۹۹۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | (۱.۰۵) | ۰.۳۸ | (۹۷.۸۵) | ۳۰۰.۵۶ |
| ۴۹۹۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | (۱.۶) | ۰.۴۴ | (۹۹.۷۲) | ۳۹۸.۱۷ |