| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱.۲۱ |
۲۱,۳۵۳.۷۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۹.۰۳ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۲ |
(۷۰.۰۷) |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۳ |
(۴۵.۶۷) |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۶ |
۱۶,۹۳۵.۳۹ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۸۷ |
(۶۷.۸۶) |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۸.۸۷ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۲.۰۶ |
۱.۱۳ |
۱۷۰,۴۴۲.۵۴ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۵۱.۱۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۸) |
(۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۴۳) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۰۶ |
۱,۹۵۰.۸۹ |
۲۶.۰۴ |
|
|