| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۷۷.۰۷ |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۲.۴۳ |
۰.۴۵ |
۶۴۹,۷۴۵.۲۹ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۲.۳ |
۰.۱۲ |
۳۹۸,۱۶۱.۵۴ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۲.۰۶ |
۰.۰۸ |
۱۷۰,۶۸۱.۸۹ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۸۲.۰۵) |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۳۴) |
(۴۴.۵۷) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲) |
(۹۲.۱۱) |
(۵۲.۰۲) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۶) |
(۴۹.۷۴) |
(۶۰.۶۴) |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۶) |
(۶۱.۳۶) |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۴) |
(۸۲.۸۷) |
(۸۵.۹۳) |
|
|