| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۸۳) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۷.۶۹) |
۴۶۰.۸ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۴ |
۱.۷۵ |
۴۰۲.۳۱ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۴۸) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۲.۷۴) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۲.۷) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۹) |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۵۹) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۱) |
۲۲.۲۵ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۳ |
(۵۸.۶۲) |
۸۸۷.۶۷ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۸ |
(۶۱.۹۶) |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱ |
۰.۹۲ |
۳,۶۵۷.۹۳ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۴ |
(۷۰.۹۴) |
۲۴۴.۲۷ |
|
|