| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۹) |
(۸۲.۱۳) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۲) |
(۴۷.۲۵) |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۶۸.۱۹ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
(۰.۸۳) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵) |
(۷۸.۱۳) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۹۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۳۱ |
۱,۸۵۲.۱۱ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۵ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۶) |
(۵۷.۶۱) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۸ |
(۷۴.۹۵) |
۹۵.۲۷ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۵.۰۸ |
۳۳۰.۳۶ |
|
|