| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۲۴.۳۷ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۱۰.۸۷) |
(۹.۱۶) |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۴) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۷۶) |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۳۳ |
(۲.۳۶) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۴.۸۳) |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۶۳) |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲) |
(۸۶.۴۸) |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۶.۸۶ |
۶۶.۰۳ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۳۱ |
۱,۰۵۰.۹۹ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۷۸) |
(۳۳.۴) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۲۲.۴۲ |
۱۵۵.۵۵ |
|
|