| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۱۴ |
۱۸,۸۱۶.۳۹ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۳۴.۴۸) |
۸۹۲.۳۴ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۲.۸۲) |
۸۹.۱۴ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۱.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۰,۸۵۱.۲۷ |
(۶۶.۰۳) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۵۸ |
۱.۱۴ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۲۴ |
۱۷۲,۱۱۷.۰۸ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۱ |
(۹۳.۲۷) |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۷۹ |
۱.۲۹ |
۶۵,۱۱۱.۴۷ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۶۷ |
۱.۱۲ |
۴۱,۵۸۴.۹۵ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۸.۷۳ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۳۲.۲۶ |
۶۸.۳۳ |
|
|