| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۶۴) |
(۳۶.۰۸) |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۶۷ |
(۱.۹۱) |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۸.۸۹) |
۴۸.۶۵ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۵۶ |
۳۰۲.۵۱ |
۶۶۶.۸۷ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۶۲) |
(۷۵.۱۶) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۲) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۰۶) |
(۵۴.۴۲) |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۸.۹۲) |
(۴۳.۹۷) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۲۴.۴) |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
۱.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۳۲,۱۱۰.۰۲ |
(۴۷.۸) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۷) |
(۸۹.۹۵) |
(۴۵.۸۶) |
|
|