| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۷۲) |
(۴۳.۴) |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۰۵ |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۲۷ |
۳,۳۶۵.۶ |
۱۷۰.۸ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۳۹ |
(۵۵.۲۸) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۸۲) |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۶ |
۱.۴۳ |
۹,۶۴۵.۱۲ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۵۲ |
۱,۷۲۲.۴۴ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۵ |
(۴۳.۲۶) |
۲۵۹.۸۱ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۱.۵۲ |
۰.۶۹ |
۲۴,۸۷۱.۷۴ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۵۷.۹۶ |
(۱۱.۹۱) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۱.۲۱ |
۰.۴۱ |
۷,۹۵۹.۷۱ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۱.۵۱ |
۰.۳۲ |
۲۳,۶۴۲.۲ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۱) |
۱۰۳.۲۱ |
(۳۰.۹۵) |
|
|