| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۹۲.۱۸ |
(۵.۹۲) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۴۲) |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۶۶ |
۲۰۱.۸۷ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۴۷.۴۳ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۶۷ |
۱۰۷.۵۱ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۳.۳۶ |
۲۳.۸۱ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۵.۳۳ |
(۰.۶۸) |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۶.۲۵) |
(۲۸.۶۹) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۱۷ |
(۴۰.۴۴) |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۲۱ |
۴,۲۴۸.۹۶ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۷.۱۶) |
(۶۹.۰۵) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۸۲) |
(۸۲.۵۲) |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۲.۲۴) |
۱.۹۲ |
|
|