| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۹۷ |
۳۴۴.۲۵ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۵) |
۲۳۴.۲۵ |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۷۷ |
۱.۵۲ |
۶۰,۰۳۸.۵۸ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۶ |
۸۳.۶۲ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۷۸ |
۰.۶۵ |
۶۲,۸۸۲.۸۸ |
۹۵۹.۷ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۷۸) |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۵۶ |
۱.۲۲ |
۶۶۵.۴۲ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۲.۳۵) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۲.۲۵ |
۱.۰۹ |
۳۳۵,۴۲۱.۴۶ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۱.۷۵ |
۱.۳۱ |
۵۶,۱۸۹.۵۱ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۶۸ |
۱.۳۱ |
۴۴,۱۰۰.۸۳ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳۳ |
۲,۰۷۵.۰۴ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|