| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۸۷.۸) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۱ |
(۷۶.۰۶) |
۴۶.۰۴ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۲۶ |
۷,۴۶۳.۸۸ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۸۴.۶۳ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۵۱.۶۵ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳) |
(۸۱.۷۱) |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۸.۳۷) |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۳) |
(۶۰.۱) |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۷۹) |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۰۱) |
|
|