| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۹.۷۷ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۱۴) |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۴۱) |
۱.۲۸ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۵۸) |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۸۱ |
(۸۶.۲۳) |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۱.۴۸ |
۰.۷۱ |
۲۰,۸۶۷.۹۱ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۶۴) |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۶۷) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۴۶ |
۵۶۹.۸ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۴.۹۲) |
|
|