صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۲۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ | (۰.۳۷) | ۰.۰۵ | (۷۳.۹۳) | ۱۹.۳۹ |
| ۵۰۲۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ | (۲.۱۸) | (۱.۵۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۶۹) |
| ۵۰۲۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ |
| ۵۰۲۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ |
| ۵۰۲۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷۹) | ۰ |
| ۵۰۲۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | (۱.۸۴) | (۰.۸۹) | (۹۹.۸۹) | (۹۶.۱۹) |
| ۵۰۲۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۰.۲۸ | ۰.۳۳ | ۱۷۵.۴۳ | ۲۳۷.۵۵ |
| ۵۰۲۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۱۱.۳۵ | ۲.۰۱ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۵۰۲۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | (۳.۸۳) | (۱.۳۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۲۹) |
| ۵۰۳۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | ۲.۳ | (۰.۴۷) | ۳۹۵,۸۳۸.۰۹ | (۸۱.۸۷) |
| ۵۰۳۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |
| ۵۰۳۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |
| ۵۰۳۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۱.۸۱ | ۱.۱۶ | ۶۹,۶۹۷.۰۹ | ۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۵۰۳۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۰.۳۲ | (۰.۴۴) | ۲۲۲.۹۳ | (۷۹.۸۴) |
| ۵۰۳۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۱.۸۸ | ۱.۹ | ۸۸,۵۷۱.۶۶ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۵۰۳۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۱.۹۸ | ۲.۱۹ | ۱۲۹,۳۴۵.۱۶ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۵۰۳۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۰.۹۱ | ۰.۷۸ | ۲,۵۸۵.۴۹ | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۵۰۳۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۷) | ۰ |
| ۵۰۳۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۹) | ۰ |