| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۵) |
(۷۱.۵۶) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۶ |
(۴۸.۴۶) |
۸۱.۰۸ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۵۳.۴۴ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۱.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۴ |
(۲۷.۵۶) |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۹۷ |
۱.۴۵ |
۱۲۱,۶۸۲.۵۵ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۱.۱۷ |
۱,۲۸۵.۱۷ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۴۹ |
۱۸۵.۲۳ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
|
|