| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۲۳ |
۱.۲۴ |
۱۳۲.۹۵ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۹ |
۰ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۹۲ |
۵,۰۲۷.۸۲ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۱۲۷.۲۴ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۹۲ |
۴,۴۸۶.۱۵ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۵.۳۳) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲ |
(۵۸.۳۹) |
۱۰۴.۷ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۱.۳۷ |
۱.۳۶ |
۱۴,۰۸۹.۲۴ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۱.۴۸ |
۰.۷۵ |
۲۱,۴۹۴.۴۷ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۲۱) |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۱.۳۲ |
(۳.۲۴) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۲۴.۳۷ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۱۰.۸۷) |
(۹.۱۶) |
|
|