| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۴) |
۵۰۰.۶۴ |
(۳۹.۴) |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۱.۸۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۶) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۹۴) |
۶۱.۶۱ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۰۸.۱۷ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۴۵.۷۴ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۷۵.۰۵) |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۱.۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۱ |
(۹۸.۱۳) |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۱.۵۴ |
۰.۰۴ |
۲۶,۷۷۶.۶۳ |
۱۷.۱۵ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۵.۶۷ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۷۳) |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۹ |
(۳۳.۸۵) |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۲.۱۵ |
۰.۱۶ |
۲۳۷,۲۸۸.۸۲ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۲.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
|
|