| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۴) |
۰.۷۶ |
(۷۶.۷۱) |
۱,۴۸۷.۰۳ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۷ |
(۹۰.۹۲) |
۲۸۱.۳۱ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۹.۲۸ |
۴۵۲.۹۹ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۴.۴) |
۱۴۸.۱۶ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۶۶ |
۲۹۴.۳۸ |
۱,۰۰۴.۱ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۶ |
(۲۸.۴۹) |
۱,۰۰۰.۰۱ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳.۱۸ |
۵,۶۹۲.۴ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۱ |
۳.۱۸ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
|
|