| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۲ |
(۹۳.۴) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۸) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۶۵) |
۵۶.۸۴ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱.۲۱ |
۲۱,۳۵۳.۷۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۹.۰۳ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۴۸.۶۲) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۲ |
(۷۰.۰۷) |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۳ |
(۴۵.۶۷) |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۶ |
۱۶,۹۳۵.۳۹ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۸۷ |
(۶۷.۸۶) |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۸.۸۷ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۲.۰۶ |
۱.۱۳ |
۱۷۰,۴۴۲.۵۴ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۵۱.۱۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۸) |
(۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|