| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۶۲ |
۱.۲۶ |
۸۶۷.۴۷ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۰.۸۸ |
۱.۷ |
۲,۳۵۵.۶۶ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۴۲ |
۳۹۴.۸۸ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۱.۶۶ |
۰.۷۸ |
۴۱,۲۵۲.۰۶ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶) |
(۹۴.۹۱) |
(۸۸.۷۷) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۸۵) |
۳۰۰.۵۶ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
(۱.۶) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۷۲) |
۳۹۸.۱۷ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۹۹) |
(۴۰.۱۵) |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۱۴ |
۱۸,۸۱۶.۳۹ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۳۴.۴۸) |
۸۹۲.۳۴ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۲.۸۲) |
۸۹.۱۴ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۱.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۰,۸۵۱.۲۷ |
(۶۶.۰۳) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۵۸ |
۱.۱۴ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۲۴ |
۱۷۲,۱۱۷.۰۸ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|