| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۸۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۵.۸۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۷۹ |
۵,۵۸۴.۸۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۶۳) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۴۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۱,۰۰۸.۴۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۸ |
۶,۳۵۴.۲۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۵۵.۵۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۵۱) |
|
|