| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۳ |
۴۰۵.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۶ |
۴۶۰.۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۳۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۷.۷۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۷۴.۲۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۹۳ |
۸۴,۳۹۱.۲۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۰۸ |
۱۹۵.۴۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۰.۸۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۸) |
۰ |
|
|