| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۳ |
۱.۱۸ |
۱۲,۵۲۶.۱۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۳۷ |
۳.۵۲ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۳.۷۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۵۲.۷۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۷۶) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۴۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۳۱ |
۳۵۲.۰۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۳۱ |
۰.۸۹ |
۱۱,۵۳۲.۵۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۳.۵۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۷.۹۶ |
۱۴۹.۹۵ |
|
|