| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۱.۶۹ |
(۰.۱) |
۴۴,۹۱۵.۵۹ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۴۵ |
۱۸,۵۹۴.۰۱ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۲.۶۶ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۰۷ |
۱.۲۸ |
۴,۷۷۸.۸۹ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۳۲۱.۵۲ |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۸۴ |
۴,۶۲۷.۳۵ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۹۴ |
۴۲,۷۵۵.۶۶ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۱.۷ |
۰.۶۵ |
۴۷,۲۲۸.۶۶ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۲۶ |
۱,۱۳۷.۷۴ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۵.۸۹) |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵,۸۷۳.۸۳ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۶۴.۷۵ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۴۶) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳,۸۲۳.۸۷ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۰۲ |
۱۰,۶۸۵.۲۱ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
|
|