| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۱ |
(۹۳.۲۷) |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۷۹ |
۱.۲۹ |
۶۵,۱۱۱.۴۷ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۶۷ |
۱.۱۲ |
۴۱,۵۸۴.۹۵ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۸.۷۳ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۳۲.۲۶ |
۶۸.۳۳ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۷.۰۶) |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۰۳ |
۱,۸۲۲.۱۹ |
۱۳.۵۷ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۲۷ |
(۵۸.۸۳) |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۹ |
۲۱۱.۹۶ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۶ |
۰.۷۶ |
۳۲,۶۰۰.۴۷ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۹,۶۸۷.۵۷ |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۶) |
(۶۱.۴) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲) |
۱۵۳.۳۲ |
(۵۱.۹۸) |
|
|