| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۷۱ |
۸۰۳.۶۷ |
۱,۲۴۳.۳۱ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۶۷) |
(۶۴.۶۱) |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۱) |
(۹۳.۴۶) |
(۸۹.۲) |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۳۲) |
(۸۰.۴۳) |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۶.۵۹) |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۱.۷۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۹۱) |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۳.۰۸) |
(۴۲.۵۵) |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۴ |
۶۱,۳۴۴.۳۲ |
۶۴.۷۴ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۴.۵۹) |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۶) |
(۹۶.۴۳) |
(۶۱.۴۹) |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۸۴) |
(۷.۶۹) |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۶ |
(۹۲.۰۸) |
۱۵۶.۹۶ |
|
|