| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۷۶) |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۳۳ |
(۲.۳۶) |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۴.۸۳) |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۶۳) |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲) |
(۸۶.۴۸) |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۶.۸۶ |
۶۶.۰۳ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۳۱ |
۱,۰۵۰.۹۹ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۷۸) |
(۳۳.۴) |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۲۲.۴۲ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۸.۳۳ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۸۷.۸) |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۱ |
(۷۶.۰۶) |
۴۶.۰۴ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|