| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۶۷) |
(۶۴.۶۱) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۱) |
(۹۳.۴۶) |
(۸۹.۲) |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۳۲) |
(۸۰.۴۳) |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۶.۵۹) |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۱.۷۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۹۱) |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۳.۰۸) |
(۴۲.۵۵) |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۴ |
۶۱,۳۴۴.۳۲ |
۶۴.۷۴ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۴.۵۹) |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۶) |
(۹۶.۴۳) |
(۶۱.۴۹) |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۸۴) |
(۷.۶۹) |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۶ |
(۹۲.۰۸) |
۱۵۶.۹۶ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۴۳.۴۶ |
۶۳.۰۴ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱) |
(۸۱.۶۵) |
(۳۰.۷۷) |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳.۵۲ |
(۲۳.۰۹) |
|
|