| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۹۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۳۱ |
۱,۸۵۲.۱۱ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۵ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۶) |
(۵۷.۶۱) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۸ |
(۷۴.۹۵) |
۹۵.۲۷ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۵.۰۸ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۴ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۶ |
(۰.۰۳) |
۷۷۴.۸۵ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۹۱) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۸۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۷ |
(۸۹.۸۳) |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۹.۸۳ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۲۹) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۳۲) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|