| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۱۴) |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۴۱) |
۱.۲۸ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۵۸) |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۸۱ |
(۸۶.۲۳) |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۱.۴۸ |
۰.۷۱ |
۲۰,۸۶۷.۹۱ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۶۴) |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۶۷) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۴۶ |
۵۶۹.۸ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۵۸ |
۵۳۳.۰۸ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۲۳ |
۱.۲۴ |
۱۳۲.۹۵ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
|
|