| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۴۹.۷۲) |
(۸۲.۵۹) |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۶۷.۲۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۸۹) |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸) |
(۸۲.۶۶) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۴.۶۱) |
(۳۷.۳۵) |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۷۶) |
(۶۷.۵۱) |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۶۴) |
(۳۶.۰۸) |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۶۷ |
(۱.۹۱) |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۸.۸۹) |
۴۸.۶۵ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۵۶ |
۳۰۲.۵۱ |
۶۶۶.۸۷ |
|
|