| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۴۵.۷۴ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۷۵.۰۵) |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۱.۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۱ |
(۹۸.۱۳) |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۱.۵۴ |
۰.۰۴ |
۲۶,۷۷۶.۶۳ |
۱۷.۱۵ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۵.۶۷ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۷۳) |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۹ |
(۳۳.۸۵) |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۲.۱۵ |
۰.۱۶ |
۲۳۷,۲۸۸.۸۲ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۲.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۷۷.۰۷ |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۲.۴۳ |
۰.۴۵ |
۶۴۹,۷۴۵.۲۹ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۲.۳ |
۰.۱۲ |
۳۹۸,۱۶۱.۵۴ |
۵۳.۹۷ |
|
|