| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۳ |
۱۴۳.۵۹ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۳۷.۳۸ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۶۳) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۲.۴۱ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۳۴.۳۲ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۶.۹۷) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۴.۱۸ |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۵.۵۱) |
۲.۰۴ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱۰.۵۹ |
۵,۸۰۱.۸۱ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۹.۰۱) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۲۶.۱۱) |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۷۱ |
۱.۳۴ |
۱,۱۹۹.۹۲ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴ |
۴۶۶.۶۷ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷۳ |
۰.۶۶ |
۱,۳۳۹.۸ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۱.۳۴ |
۶.۴۵ |
۱۲,۶۱۱.۲۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
|
|