| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۱ |
۳۰۶.۹۷ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۵۶) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۷.۴۹) |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۷۶.۳۷ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۳۶.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۶۲.۵۴ |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۸ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۹ |
(۲۲.۲۲) |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۳ |
۱۸۲.۴۳ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۴۷.۲۳ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۱۰.۹۱ |
(۱۲.۳۲) |
|
|