| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۸۷ |
(۶۷.۸۶) |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۸.۸۷ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۲.۰۶ |
۱.۱۳ |
۱۷۰,۴۴۲.۵۴ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۵۱.۱۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۸) |
(۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۴۳) |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۰۶ |
۱,۹۵۰.۸۹ |
۲۶.۰۴ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۴ |
۳,۰۶۸.۹۱ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۶.۴۳) |
(۴.۵۷) |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۵ |
۳۱۵,۴۵۷.۰۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۸) |
(۷۸.۷) |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۴۸) |
|
|