| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۶۷) |
(۶۴.۶۱) |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۱) |
(۹۳.۴۶) |
(۸۹.۲) |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۳۲) |
(۸۰.۴۳) |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۶.۵۹) |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۱.۷۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۹۱) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۳.۰۸) |
(۴۲.۵۵) |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۴ |
۶۱,۳۴۴.۳۲ |
۶۴.۷۴ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۴.۵۹) |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۶) |
(۹۶.۴۳) |
(۶۱.۴۹) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۸۴) |
(۷.۶۹) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۶ |
(۹۲.۰۸) |
۱۵۶.۹۶ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۴۳.۴۶ |
۶۳.۰۴ |
|
|