| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۶۶) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۲ |
۹۳.۴۹ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۹۵.۴۳ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۲۰.۷۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۶۴.۰۸ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۰۸) |
۳۸.۹۷ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۹۲ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۶۰.۹۳) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۱۱.۲۴) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۴ |
۷۲۱.۳ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۳.۰۷) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۰۵) |
(۴۵.۳۱) |
|
|