| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۵.۱) |
(۳) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۷۸ |
۱,۹۵۰.۷ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۱.۰۷ |
۰.۵۸ |
۴,۷۷۸.۲۳ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۴۷) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۴.۲۹ |
(۰.۳) |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۸۲) |
(۳.۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۴ |
۳۱۲.۷۲ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۱.۸۵ |
۳.۶۱ |
۸۰,۰۶۲.۴۶ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۳.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۳,۹۳۵.۳۳ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۹۷ |
۴۹۴.۴۴ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۱) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۵۹ |
۱,۳۷۳.۲۷ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۱۲ |
۸۴۹.۸۶ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۳) |
۹۸.۸۶ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۳۸ |
۲۰,۵۸۴.۵۳ |
۳۰۳.۹۷ |
|
|