| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
(۰.۱۵) |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۱.۷۱) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۷۵.۸۲ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۰.۵۹ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۱.۹۸ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۷۹ |
(۰.۲۳) |
۶۴,۱۱۴.۰۹ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۷ |
(۴.۱) |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۱.۹) |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۳.۲۴) |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۱۸) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
(۱.۶۷) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۷۸) |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۳.۰۹) |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۷۵.۷۵ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۳۲) |
(۹۱.۳۱) |
|
|