| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۵۷ |
۲.۴۸ |
۲۹,۵۳۰.۵۴ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۱.۴۴ |
۲.۵۲ |
۱۸,۴۷۹.۷۳ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۴ |
۱.۳۳ |
۱۳۸.۲۹ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۹۴ |
(۲۹.۵۷) |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۶ |
۱.۳۶ |
۳۳,۲۲۱.۸۲ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۷۳.۸۹) |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۴۱.۵۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۹۷ |
۳۴۴.۲۵ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۵) |
۲۳۴.۲۵ |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۷۷ |
۱.۵۲ |
۶۰,۰۳۸.۵۸ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۶ |
۸۳.۶۲ |
۷۸۳.۸۱ |
|
|