| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۵.۰۸ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۴ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۶ |
(۰.۰۳) |
۷۷۴.۸۵ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۹۱) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۸۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۷ |
(۸۹.۸۳) |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۹.۸۳ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۲۹) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۳۲) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۳) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۳ |
۱۴۳.۵۹ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۳۷.۳۸ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۶۳) |
(۲۱.۷۹) |
|
|