| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۱.۴۸ |
۰.۷۱ |
۲۰,۸۶۷.۹۱ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۶۴) |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۶۷) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۴۶ |
۵۶۹.۸ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۵۸ |
۵۳۳.۰۸ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۲۳ |
۱.۲۴ |
۱۳۲.۹۵ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۹ |
۰ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۹۲ |
۵,۰۲۷.۸۲ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۱۲۷.۲۴ |
۵۱۱.۱۲ |
|
|