| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳.۵۲ |
(۲۳.۰۹) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۰۷ |
۱,۲۷۴.۵ |
۲۹.۸۳ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۸۶.۶۵) |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۶.۱) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۷۹) |
(۸۵.۷۵) |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۷ |
۱,۶۰۰.۸۷ |
۸۶.۵۳ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۳۲ |
۵۴۸.۵۶ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۵.۲۶ |
۵۰.۴۴ |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۰.۱۴) |
(۶۶.۱۳) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۳.۸۹) |
(۷۳.۰۳) |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۴.۰۷ |
۲۷.۶۳ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۰۶۶.۲۵ |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۱۲.۷۵) |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۲.۰۹ |
۲۷۷.۹۸ |
|
|