| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۷) |
(۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۶ |
(۳.۵۵) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۱) |
(۷۳.۷۹) |
(۳۲) |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۹۶ |
۱.۰۳ |
۱۱۸,۰۰۵.۱۲ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۹۴ |
۱.۰۸ |
۱۰۹,۸۱۱.۹۲ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۲.۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۶) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۶ |
(۳.۶۶) |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۳.۰۱) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱) |
۶.۲۱ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۸) |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۷ |
(۱۹.۰۶) |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۶۶) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۶۵ |
۹,۷۱۳.۲۸ |
۹۶۲.۳۱ |
|
|