| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۶.۹۷) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۴.۱۸ |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۵.۵۱) |
۲.۰۴ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱۰.۵۹ |
۵,۸۰۱.۸۱ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۹.۰۱) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۲۶.۱۱) |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۷۱ |
۱.۳۴ |
۱,۱۹۹.۹۲ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴ |
۴۶۶.۶۷ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷۳ |
۰.۶۶ |
۱,۳۳۹.۸ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۱.۳۴ |
۶.۴۵ |
۱۲,۶۱۱.۲۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۵.۱) |
(۳) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۷۸ |
۱,۹۵۰.۷ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۱.۰۷ |
۰.۵۸ |
۴,۷۷۸.۲۳ |
۷۱۲.۰۸ |
|
|