| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۴۱ |
۸.۷۶ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۸) |
(۵۳.۳۱) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۶.۸۹) |
(۶۸.۴۱) |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۶۵) |
(۳۷.۰۷) |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۶ |
۲,۷۰۱.۰۱ |
۸۲.۳۱ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۵۶.۵۵) |
(۶۷.۷) |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۷۲) |
(۴۳.۴) |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۰۵ |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۲۷ |
۳,۳۶۵.۶ |
۱۷۰.۸ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۳۹ |
(۵۵.۲۸) |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۸۲) |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۶ |
۱.۴۳ |
۹,۶۴۵.۱۲ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۵۲ |
۱,۷۲۲.۴۴ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|