| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
۰.۳ |
(۰.۴۸) |
۱۹۴.۲۲ |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۶.۵۶ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۰.۱۱) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۶ |
۱.۱۲ |
۷۸۱.۸۶ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۲.۲۱ |
۱.۵۲ |
۲۹۳,۳۷۱.۶۹ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶) |
(۹۵.۱۷) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۲۷ |
۱.۲۳ |
۹,۷۹۶.۶۸ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۷.۶۳ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۴۳ |
۱۳۰.۲۳ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
|
|