| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۷.۰۹) |
(۸.۲۷) |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۶۴) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۷ |
۲۰۵.۲۴ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۲۶ |
۲۵۰.۳۹ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۲.۰۴) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰.۴۲ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۱.۱) |
(۱.۱) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۶۵) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳ |
۳۵۸.۶ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۴.۱۹ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۵۴) |
(۱.۸۱) |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۵.۵۶) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۰۳ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
|
|