| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۱.۵۲ |
۰.۶۹ |
۲۴,۸۷۱.۷۴ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۵۷.۹۶ |
(۱۱.۹۱) |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۱.۲۱ |
۰.۴۱ |
۷,۹۵۹.۷۱ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۱.۵۱ |
۰.۳۲ |
۲۳,۶۴۲.۲ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۱) |
۱۰۳.۲۱ |
(۳۰.۹۵) |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۸.۷۱) |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۵) |
(۷۱.۵۶) |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۶ |
(۴۸.۴۶) |
۸۱.۰۸ |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۵۳.۴۴ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۱.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۴ |
(۲۷.۵۶) |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۹۷ |
۱.۴۵ |
۱۲۱,۶۸۲.۵۵ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
|
|