| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۸.۸۴) |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۹) |
(۸۲.۱۳) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۲) |
(۴۷.۲۵) |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۶۸.۱۹ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
(۰.۸۳) |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵) |
(۷۸.۱۳) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۹۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۳۱ |
۱,۸۵۲.۱۱ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۵ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۶) |
(۵۷.۶۱) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۸ |
(۷۴.۹۵) |
۹۵.۲۷ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|