| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۹۶) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۵) |
۱۰۰.۲۳ |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۵۰.۲۶ |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۱.۸۱ |
۱.۵۱ |
۷۰,۳۲۳.۳۲ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۴.۹۶) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۲.۱ |
۱.۰۲ |
۱۹۸,۷۵۱.۳۵ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۶) |
(۵۶.۱۷) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵ |
۱۳۶.۶۳ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۴۹ |
۲,۱۲۲.۰۵ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۰۲ |
۶,۲۹۹.۳۲ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۰,۵۰۸.۷۳ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۳ |
۱۴۶.۴۸ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
|
|