| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۱۸) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
(۱.۶۷) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۷۸) |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۳.۰۹) |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۷۵.۷۵ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۳۲) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۶۴۴.۳۵ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۷) |
(۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۶ |
(۳.۵۵) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۱) |
(۷۳.۷۹) |
(۳۲) |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۹۶ |
۱.۰۳ |
۱۱۸,۰۰۵.۱۲ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۹۴ |
۱.۰۸ |
۱۰۹,۸۱۱.۹۲ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۲.۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۶) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۶ |
(۳.۶۶) |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۳.۰۱) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
|
|