| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۳۱ |
۱,۷۲۴.۷۶ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۱.۸۲ |
۲.۱۱ |
۷۱,۱۵۰.۶۵ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۹۵ |
۱۹۷,۲۸۶.۱ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۰۵ |
۲۲۲.۱۱ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۶ |
(۶۹.۴۲) |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۱.۸۷ |
۱.۸۷ |
۸۶,۰۱۸.۰۳ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۲۹ |
۱.۹۸ |
۳۸۷,۰۱۶.۰۴ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۲.۰۶ |
۳.۷۴ |
۱۶۸,۸۷۱.۵۵ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
|
|