| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۶۸ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۳ |
۷,۵۱۰.۴۵ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۸۳.۰۸ |
۲۳.۲۹ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۱.۴۲ |
۰.۶۳ |
۱۶,۸۷۷.۰۵ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۱.۸۶) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۱۵ |
۹۳۱.۹۴ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۱.۳۹ |
۰.۴۳ |
۱۵,۱۳۹.۴۶ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۷ |
(۴۸.۴۶) |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۵ |
۱۶,۹۶۴.۴۸ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۸۴ |
۳,۳۰۷.۲۳ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۴ |
(۵۶.۵۸) |
۳۹۳.۷۷ |
|
|