| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۸.۳۷) |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۳) |
(۶۰.۱) |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸) |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۷۹) |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۱.۵) |
(۱.۲۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۶) |
(۸۰.۵۷) |
(۷۳.۲) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۸) |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰.۴۳ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
(۰.۲۹) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۷.۰۹) |
(۸.۲۷) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۶۴) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۷ |
۲۰۵.۲۴ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
|
|