| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۵.۰۸ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۴ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۶ |
(۰.۰۳) |
۷۷۴.۸۵ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۹۱) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۸۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۷ |
(۸۹.۸۳) |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۹.۸۳ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۲۹) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۳۲) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۳) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۳ |
۱۴۳.۵۹ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۳۷.۳۸ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۶۳) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۲.۴۱ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۳۴.۳۲ |
۲۸.۹۵ |
|
|