| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۱.۱۷ |
۱,۲۸۵.۱۷ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۴۹ |
۱۸۵.۲۳ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۸۳ |
۰.۸۶ |
۷۳,۶۸۶.۱ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۴) |
۵۰۰.۶۴ |
(۳۹.۴) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۱.۸۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۶) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۹۴) |
۶۱.۶۱ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۰۸.۱۷ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۴۵.۷۴ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۷۵.۰۵) |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۱.۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۱ |
(۹۸.۱۳) |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۱.۵۴ |
۰.۰۴ |
۲۶,۷۷۶.۶۳ |
۱۷.۱۵ |
|
|