| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۴۷.۴۳ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۶۷ |
۱۰۷.۵۱ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۳.۳۶ |
۲۳.۸۱ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۵.۳۳ |
(۰.۶۸) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۶.۲۵) |
(۲۸.۶۹) |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۱۷ |
(۴۰.۴۴) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۲۱ |
۴,۲۴۸.۹۶ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۷.۱۶) |
(۶۹.۰۵) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۸۲) |
(۸۲.۵۲) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۲.۲۴) |
۱.۹۲ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۵۱) |
(۱۹.۳۱) |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۷) |
(۷۹.۳۷) |
(۴۶.۳۴) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۳.۵۹) |
(۴.۶۳) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۴۲) |
(۳۲.۵۷) |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
|
|