| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۲.۱۲ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۸.۵۱ |
۱۱۵.۳ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۰.۷۹ |
۰.۹۴ |
۱,۶۶۷ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱) |
(۵۸.۹۹) |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۱) |
۶۰۲.۲ |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۵۸ |
۵,۵۹۰.۳۶ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۸۶ |
۴,۷۶۹.۶۸ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۳۹ |
۵۲۴.۷ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۴) |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۰.۷۳ |
۰.۹۱ |
۱,۳۰۶.۹۴ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۳ |
۲۱,۴۶۴.۱۳ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۵۹.۳۷) |
۵۴.۴۹ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۱.۲ |
۱.۷۷ |
۷,۷۶۲.۳۸ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
|
|