| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۵۹.۳۷) |
۵۴.۴۹ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۱.۲ |
۱.۷۷ |
۷,۷۶۲.۳۸ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۴.۲۸ |
۱۲۴.۹۳ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵,۸۲۹.۶۸ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۰.۵۸ |
۱.۳۱ |
۷۴۰.۵۴ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۹ |
(۵۷) |
۹۷.۲۱ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۹ |
۴۰۳.۰۸ |
۱۹۱.۷۵ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۳ |
۱۸۰.۱۵ |
۲۰۰.۹۳ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۶.۱۳ |
۶۳۱.۲۶ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۳۳ |
۱۱,۴۷۶.۷ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۱.۴۲ |
۰.۶۲ |
۱۷,۰۷۰.۴۶ |
۸۴۲.۴۸ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۴) |
۰.۷۶ |
(۷۶.۷۱) |
۱,۴۸۷.۰۳ |
|
|