| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۱۸) |
۸,۲۲۵.۲۲ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۴ |
(۳.۶۷) |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۳) |
۱,۲۱۴.۸۲ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۶۹) |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۸.۱۱ |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۱۳) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۴) |
(۴۲.۶) |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۹۴) |
(۷۱.۱) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۳۴) |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۹.۸ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۱۵) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۲۰.۶ |
۰.۷۴ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۱.۶۹ |
۰.۹۷ |
۴۵,۱۸۲.۹۸ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
|
|