| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۵.۶۷ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۷۳) |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۹ |
(۳۳.۸۵) |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۲.۱۵ |
۰.۱۶ |
۲۳۷,۲۸۸.۸۲ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۲.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۷۷.۰۷ |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۲.۴۳ |
۰.۴۵ |
۶۴۹,۷۴۵.۲۹ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۲.۳ |
۰.۱۲ |
۳۹۸,۱۶۱.۵۴ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۲.۰۶ |
۰.۰۸ |
۱۷۰,۶۸۱.۸۹ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۸۲.۰۵) |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۳۴) |
(۴۴.۵۷) |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲) |
(۹۲.۱۱) |
(۵۲.۰۲) |
|
|