| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴.۲۸ |
(۶.۵۴) |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۴ |
(۷۱.۳۵) |
۱۴.۱۹ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۴۱ |
۸.۷۶ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۸) |
(۵۳.۳۱) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۶.۸۹) |
(۶۸.۴۱) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۶۵) |
(۳۷.۰۷) |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۶ |
۲,۷۰۱.۰۱ |
۸۲.۳۱ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۵۶.۵۵) |
(۶۷.۷) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۷۲) |
(۴۳.۴) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۰۵ |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۲۷ |
۳,۳۶۵.۶ |
۱۷۰.۸ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۳۹ |
(۵۵.۲۸) |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۸۲) |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۶ |
۱.۴۳ |
۹,۶۴۵.۱۲ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۵۲ |
۱,۷۲۲.۴۴ |
۵۶۲.۷۱ |
|
|