| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱) |
۶.۲۱ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۸) |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۷ |
(۱۹.۰۶) |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۶۶) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۶۵ |
۹,۷۱۳.۲۸ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۹۱) |
۲۱.۴۲ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
۰.۳ |
(۰.۴۸) |
۱۹۴.۲۲ |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۶.۵۶ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۰.۱۱) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۶ |
۱.۱۲ |
۷۸۱.۸۶ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۲.۲۱ |
۱.۵۲ |
۲۹۳,۳۷۱.۶۹ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶) |
(۹۵.۱۷) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
|
|