| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۶۸.۱۹ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
(۰.۸۳) |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵) |
(۷۸.۱۳) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۹۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۳۱ |
۱,۸۵۲.۱۱ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۵ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۶) |
(۵۷.۶۱) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۸ |
(۷۴.۹۵) |
۹۵.۲۷ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۵.۰۸ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۴ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۶ |
(۰.۰۳) |
۷۷۴.۸۵ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۹۱) |
(۳۸.۴۶) |
|
|