| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۶) |
(۴۹.۷۴) |
(۶۰.۶۴) |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۶) |
(۶۱.۳۶) |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۴) |
(۸۲.۸۷) |
(۸۵.۹۳) |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۷۳) |
(۸۳.۸۴) |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۹.۷۷ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۱۴) |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۴۱) |
۱.۲۸ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۵۸) |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۸۱ |
(۸۶.۲۳) |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۱.۴۸ |
۰.۷۱ |
۲۰,۸۶۷.۹۱ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۶۴) |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۸۸.۳۹) |
|
|