| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
۱.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۳۲,۱۱۰.۰۲ |
(۴۷.۸) |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۷) |
(۸۹.۹۵) |
(۴۵.۸۶) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۱۶) |
(۵۳.۴۵) |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۹۲.۱۸ |
(۵.۹۲) |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۴۲) |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۶۶ |
۲۰۱.۸۷ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۴۷.۴۳ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۶۷ |
۱۰۷.۵۱ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۳.۳۶ |
۲۳.۸۱ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۵.۳۳ |
(۰.۶۸) |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۶.۲۵) |
(۲۸.۶۹) |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۱۷ |
(۴۰.۴۴) |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۲۱ |
۴,۲۴۸.۹۶ |
۱۱۸.۶۶ |
|
|