| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۷.۶۳ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۴۳ |
۱۳۰.۲۳ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۱۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۹۶) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۵) |
۱۰۰.۲۳ |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۵۰.۲۶ |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۱.۸۱ |
۱.۵۱ |
۷۰,۳۲۳.۳۲ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۴.۹۶) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۲.۱ |
۱.۰۲ |
۱۹۸,۷۵۱.۳۵ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۶) |
(۵۶.۱۷) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵ |
۱۳۶.۶۳ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
|
|