| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰.۸۴ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۴.۶ |
۱۸.۴۸ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۴۰.۲۶) |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۹) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۸.۱۹ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۰۲) |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۱۸ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۶.۸۵ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۲ |
۸۹۵.۱۴ |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۷۸.۰۸ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۴.۴۶ |
۱۷۹.۲ |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۲۶.۵۱ |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۷.۲۳ |
۴۷۰.۰۹ |
|
|