| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۱۳ |
۲۶,۷۵۹.۲۳ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۱۹ |
۴,۵۹۴.۶۲ |
۹۹.۴۹ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۶۸ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۳ |
۷,۵۱۰.۴۵ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۸۳.۰۸ |
۲۳.۲۹ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۱.۴۲ |
۰.۶۳ |
۱۶,۸۷۷.۰۵ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۱.۸۶) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۱۵ |
۹۳۱.۹۴ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۱.۳۹ |
۰.۴۳ |
۱۵,۱۳۹.۴۶ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۷ |
(۴۸.۴۶) |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۵ |
۱۶,۹۶۴.۴۸ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۸۴ |
۳,۳۰۷.۲۳ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
|
|