| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۹۸ |
۰.۶۳ |
۳,۴۶۸.۳۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۵۲.۶۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۸۵ |
۱.۷۶ |
۸۱,۷۹۶.۶۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۶ |
۱.۷۲ |
۱۱۷,۴۹۷.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۸ |
۴۴,۴۸۲.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۰.۴۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۵.۹۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۶.۰۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۰۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۵۹) |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۸ |
۱.۲۷ |
۷,۰۷۱.۱۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۰,۶۴۳.۱۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۵۴۹.۶۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|