| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۵۳) |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۸.۱۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۲۰.۶۱) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۱,۰۱۵.۱۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱ |
۱.۸۸ |
۱۹۷,۱۵۲.۲۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۴۸ |
۱.۶۱ |
۲۱,۱۱۶.۷۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۹۸۸.۴۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۸۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|