| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۹ |
۱.۴ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۲۹ |
۲۵۵.۲۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۶.۸۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۴.۰۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۴.۰۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۵ |
۴۸.۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۸.۲۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۱۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۴.۳۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۳۸) |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۴۱) |
(۷۲.۳) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۶۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۲.۸۱ |
۵۱.۲ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۸.۵۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۴۷) |
(۲۲.۸۷) |
|
|