| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۷۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۳) |
(۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۵۸ |
۳۶۵.۶۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۴.۹۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۷۹ |
۱.۷۳ |
۶۵,۶۰۲.۰۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۰۱ |
۲.۰۸ |
۱۴۴,۹۱۶.۴۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۳۳.۲۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۷ |
۹۷۷.۶۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۹.۶۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۳ |
۸۲۴.۸۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
|
|