| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۴۹ |
۲,۱۲۲.۰۵ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۰۲ |
۶,۲۹۹.۳۲ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۰,۵۰۸.۷۳ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۳ |
۱۴۶.۴۸ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۳۱ |
۱,۷۲۴.۷۶ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۱.۸۲ |
۲.۱۱ |
۷۱,۱۵۰.۶۵ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۹۵ |
۱۹۷,۲۸۶.۱ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۰۵ |
۲۲۲.۱۱ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۶ |
(۶۹.۴۲) |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۱.۸۷ |
۱.۸۷ |
۸۶,۰۱۸.۰۳ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۲۹ |
۱.۹۸ |
۳۸۷,۰۱۶.۰۴ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
|
|