| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۶۷) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۴۶ |
۵۶۹.۸ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۵۸ |
۵۳۳.۰۸ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۲۳ |
۱.۲۴ |
۱۳۲.۹۵ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۹ |
۰ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۹۲ |
۵,۰۲۷.۸۲ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۱۲۷.۲۴ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۹۲ |
۴,۴۸۶.۱۵ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۵.۳۳) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲ |
(۵۸.۳۹) |
۱۰۴.۷ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۱.۳۷ |
۱.۳۶ |
۱۴,۰۸۹.۲۴ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۱.۴۸ |
۰.۷۵ |
۲۱,۴۹۴.۴۷ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
|
|