| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۷ |
(۸۹.۸۳) |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۹.۸۳ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۲۹) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۳۲) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۳) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۳ |
۱۴۳.۵۹ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۳۷.۳۸ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۶۳) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۲.۴۱ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۳۴.۳۲ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۶.۹۷) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۴.۱۸ |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۴۲.۴۶) |
|
|