| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰.۸ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
(۰.۷۹) |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۹۴ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۷) |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۸ |
۳۸۵.۴۹ |
۴۸۴.۷۲ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۲۹ |
۶۳۷.۱۳ |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۵.۲۴ |
۶۵.۹۴ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۲۱) |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۵ |
(۶۵.۶۱) |
۷۰.۹۸ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۷۸.۴۶ |
۲۸.۰۸ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۱ |
۳۰۶.۹۷ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۵۶) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۷.۴۹) |
(۳۶.۸۶) |
|
|