| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۷۵.۷۵ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۳۲) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۶۴۴.۳۵ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۷) |
(۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۶ |
(۳.۵۵) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۱) |
(۷۳.۷۹) |
(۳۲) |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۹۶ |
۱.۰۳ |
۱۱۸,۰۰۵.۱۲ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۹۴ |
۱.۰۸ |
۱۰۹,۸۱۱.۹۲ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۲.۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۶) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۶ |
(۳.۶۶) |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۳.۰۱) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱) |
۶.۲۱ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۸) |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۷ |
(۱۹.۰۶) |
۴۵۰.۹۶ |
|
|