| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۱.۱۷ |
۱,۲۸۵.۱۷ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۴۹ |
۱۸۵.۲۳ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۸۳ |
۰.۸۶ |
۷۳,۶۸۶.۱ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۴) |
۵۰۰.۶۴ |
(۳۹.۴) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۱.۸۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۶) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۹۴) |
۶۱.۶۱ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۰۸.۱۷ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۴۵.۷۴ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۷۵.۰۵) |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۱.۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۷۵.۵۲) |
|
|