| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۸۲) |
(۸۲.۵۲) |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۲.۲۴) |
۱.۹۲ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۵۱) |
(۱۹.۳۱) |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۷) |
(۷۹.۳۷) |
(۴۶.۳۴) |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۳.۵۹) |
(۴.۶۳) |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۴۲) |
(۳۲.۵۷) |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴.۲۸ |
(۶.۵۴) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۴ |
(۷۱.۳۵) |
۱۴.۱۹ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۴۱ |
۸.۷۶ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۸) |
(۵۳.۳۱) |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۶.۸۹) |
(۶۸.۴۱) |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۶۵) |
(۳۷.۰۷) |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۶ |
۲,۷۰۱.۰۱ |
۸۲.۳۱ |
|
|