| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۱.۵۴ |
۰.۰۴ |
۲۶,۷۷۶.۶۳ |
۱۷.۱۵ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۵.۶۷ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۷۳) |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۹ |
(۳۳.۸۵) |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۲.۱۵ |
۰.۱۶ |
۲۳۷,۲۸۸.۸۲ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۲.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۷۷.۰۷ |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۲.۴۳ |
۰.۴۵ |
۶۴۹,۷۴۵.۲۹ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۲.۳ |
۰.۱۲ |
۳۹۸,۱۶۱.۵۴ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۲.۰۶ |
۰.۰۸ |
۱۷۰,۶۸۱.۸۹ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۸۲.۰۵) |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۲۱) |
|
|