| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۲.۰۶ |
۳.۷۴ |
۱۶۸,۸۷۱.۵۵ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۸,۶۷۸.۵ |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۰۳ |
۹,۱۷۷.۵۶ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۵ |
۰ |
۵۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۶۰.۵۱ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۳.۸) |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۸.۳ |
۶۲.۷ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۴۷ |
۷۷۳.۳۱ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۷) |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۸۰.۷۴ |
۳۲۰.۳۴ |
|
|