| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱۰.۵۹ |
۵,۸۰۱.۸۱ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۹.۰۱) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۲۶.۱۱) |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۷۱ |
۱.۳۴ |
۱,۱۹۹.۹۲ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴ |
۴۶۶.۶۷ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷۳ |
۰.۶۶ |
۱,۳۳۹.۸ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۱.۳۴ |
۶.۴۵ |
۱۲,۶۱۱.۲۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۵.۱) |
(۳) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۷۸ |
۱,۹۵۰.۷ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۱.۰۷ |
۰.۵۸ |
۴,۷۷۸.۲۳ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۴۷) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۴.۲۹ |
(۰.۳) |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۸۲) |
(۳.۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۴ |
۳۱۲.۷۲ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۱.۸۵ |
۳.۶۱ |
۸۰,۰۶۲.۴۶ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
|
|