| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۹.۷۲) |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۱.۶۹ |
(۰.۱) |
۴۴,۹۱۵.۵۹ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۴۵ |
۱۸,۵۹۴.۰۱ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۲.۶۶ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۰۷ |
۱.۲۸ |
۴,۷۷۸.۸۹ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۳۲۱.۵۲ |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۸۴ |
۴,۶۲۷.۳۵ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۹۴ |
۴۲,۷۵۵.۶۶ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۱.۷ |
۰.۶۵ |
۴۷,۲۲۸.۶۶ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۲۶ |
۱,۱۳۷.۷۴ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۵.۸۹) |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵,۸۷۳.۸۳ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۶۴.۷۵ |
۳۹۸.۱۶ |
|
|