| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۷۲) |
(۴۳.۴) |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۰۵ |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۲۷ |
۳,۳۶۵.۶ |
۱۷۰.۸ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۳۹ |
(۵۵.۲۸) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۸۲) |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۶ |
۱.۴۳ |
۹,۶۴۵.۱۲ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۵۲ |
۱,۷۲۲.۴۴ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۵ |
(۴۳.۲۶) |
۲۵۹.۸۱ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۱.۵۲ |
۰.۶۹ |
۲۴,۸۷۱.۷۴ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۵۷.۹۶ |
(۱۱.۹۱) |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۱.۲۱ |
۰.۴۱ |
۷,۹۵۹.۷۱ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۱.۵۱ |
۰.۳۲ |
۲۳,۶۴۲.۲ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۱) |
۱۰۳.۲۱ |
(۳۰.۹۵) |
|
|