| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۳,۹۳۵.۳۳ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۹۷ |
۴۹۴.۴۴ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۱) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۵۹ |
۱,۳۷۳.۲۷ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۱۲ |
۸۴۹.۸۶ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۳) |
۹۸.۸۶ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۳۸ |
۲۰,۵۸۴.۵۳ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۳۰.۲۲ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۲) |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۱۳ |
۲۶,۷۵۹.۲۳ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۱۹ |
۴,۵۹۴.۶۲ |
۹۹.۴۹ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۶۸ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۳ |
۷,۵۱۰.۴۵ |
۵۸.۲۱ |
|
|