| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲) |
(۹۲.۱۱) |
(۵۲.۰۲) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۶) |
(۴۹.۷۴) |
(۶۰.۶۴) |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۶) |
(۶۱.۳۶) |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۴) |
(۸۲.۸۷) |
(۸۵.۹۳) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۷۳) |
(۸۳.۸۴) |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۹.۷۷ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۱۴) |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۴۱) |
۱.۲۸ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۵۸) |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۸۱ |
(۸۶.۲۳) |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۱.۴۸ |
۰.۷۱ |
۲۰,۸۶۷.۹۱ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۶۴) |
(۶۸.۱۶) |
|
|