| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۳۷۵.۲۷ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۳) |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۵ |
(۴۰.۱) |
۷۲.۲۴ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۲۷.۶۶ |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰.۸۴ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۴.۶ |
۱۸.۴۸ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۴۰.۲۶) |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۹) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۸.۱۹ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۰۲) |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۱۸ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۶.۸۵ |
۶۶۶.۹۴ |
|
|