| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۸.۳۳ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۸۷.۸) |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۱ |
(۷۶.۰۶) |
۴۶.۰۴ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۲۶ |
۷,۴۶۳.۸۸ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۸۴.۶۳ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۵۱.۶۵ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳) |
(۸۱.۷۱) |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۸.۳۷) |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۳) |
(۶۰.۱) |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸) |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۷۹) |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
|
|