| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۷ |
(۹۰.۹۲) |
۲۸۱.۳۱ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۹.۲۸ |
۴۵۲.۹۹ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۴.۴) |
۱۴۸.۱۶ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۶۶ |
۲۹۴.۳۸ |
۱,۰۰۴.۱ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴ |
۰ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۶ |
(۲۸.۴۹) |
۱,۰۰۰.۰۱ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳.۱۸ |
۵,۶۹۲.۴ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۱ |
۳.۱۸ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
|
|