| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۳.۳۵) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴) |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
(۰.۱۵) |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۱.۷۱) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۷۵.۸۲ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۰.۵۹ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۱.۹۸ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۷۹ |
(۰.۲۳) |
۶۴,۱۱۴.۰۹ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۷ |
(۴.۱) |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۱.۹) |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۳.۲۴) |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۱۸) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
(۱.۶۷) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۷۸) |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۳.۰۹) |
(۹۰.۶۲) |
|
|