| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۷۸.۰۸ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۴.۴۶ |
۱۷۹.۲ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۲۶.۵۱ |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۷.۲۳ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۶.۴۹) |
۶۳.۲۳ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
۲.۱۶ |
۴۶۹.۵۴ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۶۸ |
۸,۴۵۸.۲۶ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۵۷ |
۱۴۶.۶۴ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۳.۲ |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۰۹ |
۱,۸۵۰.۴۲ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|