| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۲۱) |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۵ |
(۶۵.۶۱) |
۷۰.۹۸ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۷۸.۴۶ |
۲۸.۰۸ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۱ |
۳۰۶.۹۷ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۵۶) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۷.۴۹) |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۷۶.۳۷ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۳۶.۰۶ |
۰ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۶۲.۵۴ |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۸ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۹ |
(۲۲.۲۲) |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۳ |
۱۸۲.۴۳ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
|
|