| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۶۷) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۴۶ |
۵۶۹.۸ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۵۸ |
۵۳۳.۰۸ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۲۳ |
۱.۲۴ |
۱۳۲.۹۵ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۹۲ |
۵,۰۲۷.۸۲ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۱۲۷.۲۴ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۹۲ |
۴,۴۸۶.۱۵ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۵.۳۳) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲ |
(۵۸.۳۹) |
۱۰۴.۷ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|