| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۱.۵) |
(۱.۲۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۶) |
(۸۰.۵۷) |
(۷۳.۲) |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۸) |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰.۴۳ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
(۰.۲۹) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۷.۰۹) |
(۸.۲۷) |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۶۴) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۷ |
۲۰۵.۲۴ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۲۶ |
۲۵۰.۳۹ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۲.۰۴) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰.۴۲ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۱.۱) |
(۱.۱) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۶۵) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
|
|