| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۱.۴۲ |
۰.۶۳ |
۱۶,۸۷۷.۰۵ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۱.۸۶) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۱۵ |
۹۳۱.۹۴ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۱.۳۹ |
۰.۴۳ |
۱۵,۱۳۹.۴۶ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۷ |
(۴۸.۴۶) |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۵ |
۱۶,۹۶۴.۴۸ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۸۴ |
۳,۳۰۷.۲۳ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۴ |
(۵۶.۵۸) |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۴ |
۲۸۵.۳۷ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۱۸) |
۸,۲۲۵.۲۲ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۴ |
(۳.۶۷) |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۳) |
۱,۲۱۴.۸۲ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۶۹) |
۲,۴۷۴.۵۴ |
|
|