| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۷۷ |
۵۰۶.۳۷ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷) |
(۷۴.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۳ |
(۳.۷۸) |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۲.۱۱) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۹۲) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۳) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۷۵) |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۶.۶۴) |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۳۸) |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۶۴ |
۲۹۷.۶۹ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۳ |
۶۴۵.۲۵ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
|
|