| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۱۳) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۴) |
(۴۲.۶) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۹۴) |
(۷۱.۱) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۳۴) |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۹.۸ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۱۵) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۲۰.۶ |
۰.۷۴ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۱.۶۹ |
۰.۹۷ |
۴۵,۱۸۲.۹۸ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۲.۳ |
۱.۳۴ |
۴۰۲,۱۶۳.۴۴ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۳ |
(۶۷.۴۸) |
۶۱.۹۱ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۳.۳۵) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴) |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
|
|