| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۴۷.۲۳ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۱۰.۹۱ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۲.۶۱ |
(۴.۳۵) |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۶۶) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۲ |
۹۳.۴۹ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۹۵.۴۳ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۲۰.۷۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۶۴.۰۸ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۰۸) |
۳۸.۹۷ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۹۲ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۶۰.۹۳) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۱۱.۲۴) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۴ |
۷۲۱.۳ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
|
|