| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۱.۴۸ |
۰.۷۵ |
۲۱,۴۹۴.۴۷ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۲۱) |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۱.۳۲ |
(۳.۲۴) |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۲۴.۳۷ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۱۰.۸۷) |
(۹.۱۶) |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۴) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۷۶) |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۳۳ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۴.۸۳) |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۶۳) |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲) |
(۸۶.۴۸) |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۶.۸۶ |
۶۶.۰۳ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۳۱ |
۱,۰۵۰.۹۹ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|