| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳ |
۳۵۸.۶ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۴.۱۹ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۵۴) |
(۱.۸۱) |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۵.۵۶) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۰۳ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۱) |
(۱۲.۴) |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۸.۸۴) |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۹) |
(۸۲.۱۳) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۲) |
(۴۷.۲۵) |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۶۸.۱۹ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
(۰.۸۳) |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵) |
(۷۸.۱۳) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۰.۹۲) |
|
|