| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۲.۰۶ |
۳.۷۴ |
۱۶۸,۸۷۱.۵۵ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۸,۶۷۸.۵ |
۰ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۰۳ |
۹,۱۷۷.۵۶ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۵ |
۰ |
۵۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۶۰.۵۱ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۳.۸) |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۸.۳ |
۶۲.۷ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۴۷ |
۷۷۳.۳۱ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۷) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۸۰.۷۴ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۴۱.۱۵ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۳۷۵.۲۷ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۳) |
۰ |
|
|