| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۲۶ |
۱,۱۳۷.۷۴ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۵.۸۹) |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵,۸۷۳.۸۳ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۶۴.۷۵ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۴۶) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳,۸۲۳.۸۷ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۰۲ |
۱۰,۶۸۵.۲۱ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۲۵ |
۲,۱۹۸.۶۹ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۱.۵۴ |
۰.۵۷ |
۲۶,۶۶۶.۱۴ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۹۵ |
۰.۲۵ |
۳,۰۷۴.۷۲ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۸.۳۲) |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰.۸ |
|
|