| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۱.۷۱) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۷۵.۸۲ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۰.۵۹ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۱.۹۸ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۷۹ |
(۰.۲۳) |
۶۴,۱۱۴.۰۹ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۷ |
(۴.۱) |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۱.۹) |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۳.۲۴) |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۱۸) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
(۱.۶۷) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۷۸) |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۳.۰۹) |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۷۵.۷۵ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۳۲) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۶۴۴.۳۵ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۷) |
(۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
|
|