| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۲) |
(۸۸.۳۸) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۲۹۲.۱۳ |
۲۶.۷۳ |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۱.۷۵ |
(۴۲.۱۴) |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۰۱ |
۱,۶۷۴.۳۶ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۱ |
(۵۱.۸۳) |
۴۳.۳۳ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۹۶ |
(۶۰.۱) |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۱.۴ |
۲.۱۱ |
۱۶,۰۳۴.۶ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۲۰۰.۲۴ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۲.۱۲ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۸.۵۱ |
۱۱۵.۳ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۰.۷۹ |
۰.۹۴ |
۱,۶۶۷ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱) |
(۵۸.۹۹) |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۱) |
۶۰۲.۲ |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
|
|