| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۳.۰۷) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۰۵) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷) |
(۲۱.۹۲) |
(۹۲.۴) |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶) |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۲.۴۱ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۴۵) |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۰.۸۲) |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۲۸ |
۲,۲۹۰.۰۴ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۷۷ |
۵۰۶.۳۷ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷) |
(۷۴.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۳ |
(۳.۷۸) |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۲.۱۱) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۹۲) |
۲۵۶.۹۲ |
|
|