| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۷.۲۳ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۶.۴۹) |
۶۳.۲۳ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
۲.۱۶ |
۴۶۹.۵۴ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۶۸ |
۸,۴۵۸.۲۶ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۵۷ |
۱۴۶.۶۴ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۳.۲ |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۰۹ |
۱,۸۵۰.۴۲ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۰.۳۶ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۳۱ |
۳۰۳.۱۴ |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۱.۳۱ |
۰.۷۲ |
۱۱,۳۰۸.۹ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|