| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۵۸ |
۵,۵۹۰.۳۶ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۸۶ |
۴,۷۶۹.۶۸ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۳۹ |
۵۲۴.۷ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۴) |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۰.۷۳ |
۰.۹۱ |
۱,۳۰۶.۹۴ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۳ |
۲۱,۴۶۴.۱۳ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۵۹.۳۷) |
۵۴.۴۹ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۱.۲ |
۱.۷۷ |
۷,۷۶۲.۳۸ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۴.۲۸ |
۱۲۴.۹۳ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵,۸۲۹.۶۸ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۰.۵۸ |
۱.۳۱ |
۷۴۰.۵۴ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۹ |
(۵۷) |
۹۷.۲۱ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۹ |
۴۰۳.۰۸ |
۱۹۱.۷۵ |
|
|