| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۹۲ |
۵,۰۲۷.۸۲ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۱۲۷.۲۴ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۹۲ |
۴,۴۸۶.۱۵ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۵.۳۳) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲ |
(۵۸.۳۹) |
۱۰۴.۷ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۱.۳۷ |
۱.۳۶ |
۱۴,۰۸۹.۲۴ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۱.۴۸ |
۰.۷۵ |
۲۱,۴۹۴.۴۷ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۲۱) |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۱.۳۲ |
(۳.۲۴) |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۲۴.۳۷ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۱۰.۸۷) |
(۹.۱۶) |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۴) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۷۶) |
(۶۸.۷۵) |
|
|