| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۳) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۷۵) |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۶.۶۴) |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۳۸) |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۶۴ |
۲۹۷.۶۹ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۳ |
۶۴۵.۲۵ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۷ |
۲,۷۰۵.۱۴ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۷ |
(۷۱.۹۶) |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۱.۲۹ |
۰.۷۴ |
۱۰,۷۹۵.۵۴ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۶ |
۲,۱۵۲.۹۷ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۴) |
(۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۵۳) |
(۹۶.۴۷) |
|
|