| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۱.۵) |
(۱.۲۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۶) |
(۸۰.۵۷) |
(۷۳.۲) |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۸) |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰.۴۳ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
(۰.۲۹) |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۷.۰۹) |
(۸.۲۷) |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۶۴) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۷ |
۲۰۵.۲۴ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۲۶ |
۲۵۰.۳۹ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۲.۰۴) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰.۴۲ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۱.۱) |
(۱.۱) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۸.۲۴) |
|
|