| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۰.۱۱) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۶ |
۱.۱۲ |
۷۸۱.۸۶ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۲.۲۱ |
۱.۵۲ |
۲۹۳,۳۷۱.۶۹ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶) |
(۹۵.۱۷) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۲۷ |
۱.۲۳ |
۹,۷۹۶.۶۸ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۷.۶۳ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۴۳ |
۱۳۰.۲۳ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۱۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۹۶) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۵) |
۱۰۰.۲۳ |
(۹۷.۸۶) |
|
|