| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۳ |
۱۸۰.۱۵ |
۲۰۰.۹۳ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۶.۱۳ |
۶۳۱.۲۶ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۳۳ |
۱۱,۴۷۶.۷ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۱.۴۲ |
۰.۶۲ |
۱۷,۰۷۰.۴۶ |
۸۴۲.۴۸ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۴) |
۰.۷۶ |
(۷۶.۷۱) |
۱,۴۸۷.۰۳ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۷ |
(۹۰.۹۲) |
۲۸۱.۳۱ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۹.۲۸ |
۴۵۲.۹۹ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۴.۴) |
۱۴۸.۱۶ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۶۶ |
۲۹۴.۳۸ |
۱,۰۰۴.۱ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴ |
۰ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۶ |
(۲۸.۴۹) |
۱,۰۰۰.۰۱ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳.۱۸ |
۵,۶۹۲.۴ |
|
|