| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۹۵) |
۲۸.۱۴ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۶۴) |
۲۰.۳۳ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۸.۱۸ |
۰.۵۹ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۶ |
(۸۳.۲۲) |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۸.۳۸) |
(۴۴) |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۲) |
(۸۸.۳۸) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۲۹۲.۱۳ |
۲۶.۷۳ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۱.۷۵ |
(۴۲.۱۴) |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۰۱ |
۱,۶۷۴.۳۶ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۱ |
(۵۱.۸۳) |
۴۳.۳۳ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۹۶ |
(۶۰.۱) |
۳,۱۴۵.۱۳ |
|
|