| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳ |
۳۵۸.۶ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۴.۱۹ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۵۴) |
(۱.۸۱) |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۵.۵۶) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۰۳ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۱) |
(۱۲.۴) |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۸.۸۴) |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۹) |
(۸۲.۱۳) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۲) |
(۴۷.۲۵) |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۶۸.۱۹ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
(۰.۸۳) |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵) |
(۷۸.۱۳) |
(۸۴.۰۳) |
|
|