| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۴.۸۳) |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۶۳) |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲) |
(۸۶.۴۸) |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۶.۸۶ |
۶۶.۰۳ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۳۱ |
۱,۰۵۰.۹۹ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۷۸) |
(۳۳.۴) |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۲۲.۴۲ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۸.۳۳ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۸۷.۸) |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۱ |
(۷۶.۰۶) |
۴۶.۰۴ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۲۶ |
۷,۴۶۳.۸۸ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
|
|