| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۶۲.۵۴ |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۸ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۹ |
(۲۲.۲۲) |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۳ |
۱۸۲.۴۳ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۴۷.۲۳ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۱۰.۹۱ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۲.۶۱ |
(۴.۳۵) |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۶۶) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۲ |
۹۳.۴۹ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۹۵.۴۳ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۲۰.۷۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۶۴.۰۸ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|