| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۱.۳۴ |
۶.۴۵ |
۱۲,۶۱۱.۲۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۵.۱) |
(۳) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۷۸ |
۱,۹۵۰.۷ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۱.۰۷ |
۰.۵۸ |
۴,۷۷۸.۲۳ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۴۷) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۴.۲۹ |
(۰.۳) |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۸۲) |
(۳.۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۴ |
۳۱۲.۷۲ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۱.۸۵ |
۳.۶۱ |
۸۰,۰۶۲.۴۶ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۳.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۳,۹۳۵.۳۳ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۹۷ |
۴۹۴.۴۴ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۱) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۵۹ |
۱,۳۷۳.۲۷ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۱۲ |
۸۴۹.۸۶ |
۵۷.۴۸ |
|
|