| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۱.۸۱ |
۱.۵۱ |
۷۰,۳۲۳.۳۲ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۴.۹۶) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۲.۱ |
۱.۰۲ |
۱۹۸,۷۵۱.۳۵ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۶) |
(۵۶.۱۷) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵ |
۱۳۶.۶۳ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۴۹ |
۲,۱۲۲.۰۵ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۰۲ |
۶,۲۹۹.۳۲ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۰,۵۰۸.۷۳ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۳ |
۱۴۶.۴۸ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۳۱ |
۱,۷۲۴.۷۶ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۱.۸۲ |
۲.۱۱ |
۷۱,۱۵۰.۶۵ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
|
|