| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۰۸) |
۳۸.۹۷ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۹۲ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۶۰.۹۳) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۱۱.۲۴) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۴ |
۷۲۱.۳ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۳.۰۷) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۰۵) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷) |
(۲۱.۹۲) |
(۹۲.۴) |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶) |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۲.۴۱ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۴۵) |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۰.۸۲) |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۲۸ |
۲,۲۹۰.۰۴ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۷۷ |
۵۰۶.۳۷ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷) |
(۷۴.۶۴) |
(۹۹.۸) |
|
|