| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۵ |
(۴۰.۱) |
۷۲.۲۴ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۲۷.۶۶ |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰.۸۴ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۴.۶ |
۱۸.۴۸ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۴۰.۲۶) |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۹) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۸.۱۹ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۰۲) |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۱۸ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۶.۸۵ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۲ |
۸۹۵.۱۴ |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۷۸.۰۸ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۴.۴۶ |
۱۷۹.۲ |
|
|