| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۸۴.۶۳ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۵۱.۶۵ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳) |
(۸۱.۷۱) |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۸.۳۷) |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۳) |
(۶۰.۱) |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸) |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۷۹) |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۱.۵) |
(۱.۲۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۶) |
(۸۰.۵۷) |
(۷۳.۲) |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۸) |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰.۴۳ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
(۰.۲۹) |
|
|