| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۷ |
(۴۸.۴۶) |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۵ |
۱۶,۹۶۴.۴۸ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۸۴ |
۳,۳۰۷.۲۳ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۴ |
(۵۶.۵۸) |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۴ |
۲۸۵.۳۷ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۱۸) |
۸,۲۲۵.۲۲ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۴ |
(۳.۶۷) |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۳) |
۱,۲۱۴.۸۲ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۶۹) |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۸.۱۱ |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۱۳) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۴) |
(۴۲.۶) |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۹۴) |
(۷۱.۱) |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
|
|