| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۷.۲۳ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۶.۴۹) |
۶۳.۲۳ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
۲.۱۶ |
۴۶۹.۵۴ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۶۸ |
۸,۴۵۸.۲۶ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۵۷ |
۱۴۶.۶۴ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۳.۲ |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۰۹ |
۱,۸۵۰.۴۲ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۰.۳۶ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۳۱ |
۳۰۳.۱۴ |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۱.۳۱ |
۰.۷۲ |
۱۱,۳۰۸.۹ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|