| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۳۲) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۳) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۳ |
۱۴۳.۵۹ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۳۷.۳۸ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۶۳) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۲.۴۱ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۳۴.۳۲ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۶.۹۷) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۴.۱۸ |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۵.۵۱) |
۲.۰۴ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱۰.۵۹ |
۵,۸۰۱.۸۱ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۹.۰۱) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۲۶.۱۱) |
۱,۷۷۷.۵۳ |
|
|