| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۰.۴۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۸۷ |
(۲.۳۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۸۵ |
۱۰,۶۱۵.۰۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۳ |
۴۰۵.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۶ |
۴۶۰.۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۳۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۷.۷۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۷۴.۲۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|