| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۱۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۶۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۱) |
(۶۶.۴۴) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۷۷ |
۱,۱۱۰.۴۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۴۴ |
۲۶۱.۱۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۹۹.۸۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۴.۴۳) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۹.۰۲ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۲.۱۲ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۴۸) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۹۴) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۰.۹۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳) |
(۸۰.۷۷) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۲۹.۲۱ |
۱۴۳.۱۷ |
|
|