| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۷۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۲ |
۱.۷۱ |
۷۳,۱۸۴.۷۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۵۸۹.۳۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۵۳.۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۸ |
۲۲۸,۸۲۳.۴۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۴.۶۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۲۴ |
۴۴۲.۰۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۱ |
۲ |
۳۳,۴۷۸.۷۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۷ |
۲.۲۹ |
۳۵۸,۶۹۶.۹۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۱۴۷.۳۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۸ |
۱۷۷.۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۸۱۸.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
|
|