| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۹.۸ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۱۵) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۲۰.۶ |
۰.۷۴ |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۱.۶۹ |
۰.۹۷ |
۴۵,۱۸۲.۹۸ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۲.۳ |
۱.۳۴ |
۴۰۲,۱۶۳.۴۴ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۳ |
(۶۷.۴۸) |
۶۱.۹۱ |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۳.۳۵) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴) |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
(۰.۱۵) |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۱.۷۱) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۷۵.۸۲ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۰.۵۹ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۱.۹۸ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۷۹ |
(۰.۲۳) |
۶۴,۱۱۴.۰۹ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
|
|