| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۱۲ |
۸۴۹.۸۶ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۳) |
۹۸.۸۶ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۳۸ |
۲۰,۵۸۴.۵۳ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۳۰.۲۲ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۲) |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۱۳ |
۲۶,۷۵۹.۲۳ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۱۹ |
۴,۵۹۴.۶۲ |
۹۹.۴۹ |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۶۸ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۳ |
۷,۵۱۰.۴۵ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۸۳.۰۸ |
۲۳.۲۹ |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۱.۴۲ |
۰.۶۳ |
۱۶,۸۷۷.۰۵ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۱.۸۶) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
|
|