| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۴۰.۲۶) |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۹) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۸.۱۹ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۰۲) |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۱۸ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۶.۸۵ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۲ |
۸۹۵.۱۴ |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۷۸.۰۸ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۴.۴۶ |
۱۷۹.۲ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۲۶.۵۱ |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۷.۲۳ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۶.۴۹) |
۶۳.۲۳ |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
۲.۱۶ |
۴۶۹.۵۴ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|