| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵,۸۷۳.۸۳ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۶۴.۷۵ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۴۶) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳,۸۲۳.۸۷ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۰۲ |
۱۰,۶۸۵.۲۱ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۲۵ |
۲,۱۹۸.۶۹ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۱.۵۴ |
۰.۵۷ |
۲۶,۶۶۶.۱۴ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۹۵ |
۰.۲۵ |
۳,۰۷۴.۷۲ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۸.۳۲) |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰.۸ |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
(۰.۷۹) |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۹۴ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۷) |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۸ |
۳۸۵.۴۹ |
۴۸۴.۷۲ |
|
|