| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۲۹ |
۶۳۷.۱۳ |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۵.۲۴ |
۶۵.۹۴ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۲۱) |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۵ |
(۶۵.۶۱) |
۷۰.۹۸ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۷۸.۴۶ |
۲۸.۰۸ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۱ |
۳۰۶.۹۷ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۵۶) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۷.۴۹) |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۷۶.۳۷ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۳۶.۰۶ |
۰ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۶۲.۵۴ |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۸ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۹ |
(۲۲.۲۲) |
۳۲۰.۳۷ |
|
|