| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۶۸ |
۸,۴۵۸.۲۶ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۵۷ |
۱۴۶.۶۴ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۳.۲ |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۰۹ |
۱,۸۵۰.۴۲ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۰.۳۶ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۳۱ |
۳۰۳.۱۴ |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۱.۳۱ |
۰.۷۲ |
۱۱,۳۰۸.۹ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۷۷ |
۱.۳۵ |
۵۹,۵۵۲.۴۳ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۸۵.۲۱) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۷ |
(۷۱.۶۶) |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۶۴ |
۱,۴۳۶.۰۳ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۹.۷۲) |
(۶۳.۰۳) |
|
|