| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۶ |
(۳.۶۶) |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۳.۰۱) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱) |
۶.۲۱ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۸) |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۷ |
(۱۹.۰۶) |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۶۶) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۶۵ |
۹,۷۱۳.۲۸ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۹۱) |
۲۱.۴۲ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
۰.۳ |
(۰.۴۸) |
۱۹۴.۲۲ |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۶.۵۶ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۰.۱۱) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۶ |
۱.۱۲ |
۷۸۱.۸۶ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۲.۲۱ |
۱.۵۲ |
۲۹۳,۳۷۱.۶۹ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶) |
(۹۵.۱۷) |
(۸۸.۹۶) |
|
|