| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۴۷.۲۳ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۱۰.۹۱ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۲.۶۱ |
(۴.۳۵) |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۶۶) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۲ |
۹۳.۴۹ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۹۵.۴۳ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۲۰.۷۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۶۴.۰۸ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۰۸) |
۳۸.۹۷ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۹۲ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۶۰.۹۳) |
(۵۳.۸۳) |
|
|