| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۲۷ |
۱.۲۳ |
۹,۷۹۶.۶۸ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۷.۶۳ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۴۳ |
۱۳۰.۲۳ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۱۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۹۶) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۵) |
۱۰۰.۲۳ |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۵۰.۲۶ |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۱.۸۱ |
۱.۵۱ |
۷۰,۳۲۳.۳۲ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۴.۹۶) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۲.۱ |
۱.۰۲ |
۱۹۸,۷۵۱.۳۵ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۴) |
۰ |
|
|