| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۸۲) |
(۳.۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۴ |
۳۱۲.۷۲ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۱.۸۵ |
۳.۶۱ |
۸۰,۰۶۲.۴۶ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۳.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۳,۹۳۵.۳۳ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۹۷ |
۴۹۴.۴۴ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۱) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۵۹ |
۱,۳۷۳.۲۷ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۱۲ |
۸۴۹.۸۶ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۳) |
۹۸.۸۶ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۳۸ |
۲۰,۵۸۴.۵۳ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۳۰.۲۲ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۲) |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۱۳ |
۲۶,۷۵۹.۲۳ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۱۹ |
۴,۵۹۴.۶۲ |
۹۹.۴۹ |
|
|