| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۴) |
(۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۵۳) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۵ |
۸۲۶.۰۴ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۹۵) |
۲۸.۱۴ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۶۴) |
۲۰.۳۳ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۸.۱۸ |
۰.۵۹ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۶ |
(۸۳.۲۲) |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۸.۳۸) |
(۴۴) |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۲) |
(۸۸.۳۸) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۲۹۲.۱۳ |
۲۶.۷۳ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۱.۷۵ |
(۴۲.۱۴) |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۰۱ |
۱,۶۷۴.۳۶ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
|
|