| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۷ |
(۴.۱) |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۱.۹) |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۳.۲۴) |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۱۸) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
(۱.۶۷) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۷۸) |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۳.۰۹) |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۷۵.۷۵ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۳۲) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۶۴۴.۳۵ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۷) |
(۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۶ |
(۳.۵۵) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۱) |
(۷۳.۷۹) |
(۳۲) |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۹۶ |
۱.۰۳ |
۱۱۸,۰۰۵.۱۲ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۹۴ |
۱.۰۸ |
۱۰۹,۸۱۱.۹۲ |
۴,۸۸۰ |
|
|