| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۱ |
(۵۱.۸۳) |
۴۳.۳۳ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۹۶ |
(۶۰.۱) |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۱.۴ |
۲.۱۱ |
۱۶,۰۳۴.۶ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۲۰۰.۲۴ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۲.۱۲ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۸.۵۱ |
۱۱۵.۳ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۰.۷۹ |
۰.۹۴ |
۱,۶۶۷ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱) |
(۵۸.۹۹) |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۱) |
۶۰۲.۲ |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۵۸ |
۵,۵۹۰.۳۶ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۸۶ |
۴,۷۶۹.۶۸ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۳۹ |
۵۲۴.۷ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۴) |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
|
|