| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۳ |
۷,۵۱۰.۴۵ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۸۳.۰۸ |
۲۳.۲۹ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۱.۴۲ |
۰.۶۳ |
۱۶,۸۷۷.۰۵ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۱.۸۶) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۱۵ |
۹۳۱.۹۴ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۱.۳۹ |
۰.۴۳ |
۱۵,۱۳۹.۴۶ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۷ |
(۴۸.۴۶) |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۵ |
۱۶,۹۶۴.۴۸ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۸۴ |
۳,۳۰۷.۲۳ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۴ |
(۵۶.۵۸) |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۴ |
۲۸۵.۳۷ |
۶۵.۷۸ |
|
|