| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۶) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۶ |
(۳.۶۶) |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۳.۰۱) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱) |
۶.۲۱ |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۸) |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۷ |
(۱۹.۰۶) |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۶۶) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۶۵ |
۹,۷۱۳.۲۸ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۹۱) |
۲۱.۴۲ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
۰.۳ |
(۰.۴۸) |
۱۹۴.۲۲ |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۶.۵۶ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۰.۱۱) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۶ |
۱.۱۲ |
۷۸۱.۸۶ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
|
|