| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۱.۸۷ |
۱.۸۷ |
۸۶,۰۱۸.۰۳ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۲۹ |
۱.۹۸ |
۳۸۷,۰۱۶.۰۴ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۲.۰۶ |
۳.۷۴ |
۱۶۸,۸۷۱.۵۵ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۸,۶۷۸.۵ |
۰ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۰۳ |
۹,۱۷۷.۵۶ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۵ |
۰ |
۵۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۶۰.۵۱ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۳.۸) |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۸.۳ |
۶۲.۷ |
|
|