| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۴ |
(۳.۶۷) |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۳) |
۱,۲۱۴.۸۲ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۶۹) |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۸.۱۱ |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۱۳) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۴) |
(۴۲.۶) |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۹۴) |
(۷۱.۱) |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۳۴) |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۹.۸ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۱۵) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۲۰.۶ |
۰.۷۴ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۱.۶۹ |
۰.۹۷ |
۴۵,۱۸۲.۹۸ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۲.۳ |
۱.۳۴ |
۴۰۲,۱۶۳.۴۴ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
|
|