| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۲.۱۱) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۹۲) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۳) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۷۵) |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۶.۶۴) |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۳۸) |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۶۴ |
۲۹۷.۶۹ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۳ |
۶۴۵.۲۵ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۷ |
۲,۷۰۵.۱۴ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۷ |
(۷۱.۹۶) |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۱.۲۹ |
۰.۷۴ |
۱۰,۷۹۵.۵۴ |
۱,۳۵۵.۸ |
|
|