| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۷) |
۰ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۸۰.۷۴ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۴۱.۱۵ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۳۷۵.۲۷ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۳) |
۰ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۵ |
(۴۰.۱) |
۷۲.۲۴ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۲۷.۶۶ |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰.۸۴ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۴.۶ |
۱۸.۴۸ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۴۰.۲۶) |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۹) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۸.۱۹ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|