| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶) |
(۹۵.۱۷) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۲۷ |
۱.۲۳ |
۹,۷۹۶.۶۸ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۷.۶۳ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۴۳ |
۱۳۰.۲۳ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۱۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۹۶) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۵) |
۱۰۰.۲۳ |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۵۰.۲۶ |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۱.۸۱ |
۱.۵۱ |
۷۰,۳۲۳.۳۲ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۴.۹۶) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۲.۱ |
۱.۰۲ |
۱۹۸,۷۵۱.۳۵ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
|
|