| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۳۲) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۶۴۴.۳۵ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۷) |
(۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۶ |
(۳.۵۵) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۱) |
(۷۳.۷۹) |
(۳۲) |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۹۶ |
۱.۰۳ |
۱۱۸,۰۰۵.۱۲ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۹۴ |
۱.۰۸ |
۱۰۹,۸۱۱.۹۲ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۲.۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۶) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۶ |
(۳.۶۶) |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۳.۰۱) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱) |
۶.۲۱ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۸) |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۷ |
(۱۹.۰۶) |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
|
|