| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۶) |
(۵۶.۱۷) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵ |
۱۳۶.۶۳ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۴۹ |
۲,۱۲۲.۰۵ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۰۲ |
۶,۲۹۹.۳۲ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۰,۵۰۸.۷۳ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۳ |
۱۴۶.۴۸ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۳۱ |
۱,۷۲۴.۷۶ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۱.۸۲ |
۲.۱۱ |
۷۱,۱۵۰.۶۵ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۹۵ |
۱۹۷,۲۸۶.۱ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۰۵ |
۲۲۲.۱۱ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
|
|