| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷) |
(۲۱.۹۲) |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶) |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۲.۴۱ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۴۵) |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۰.۸۲) |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۲۸ |
۲,۲۹۰.۰۴ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۷۷ |
۵۰۶.۳۷ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷) |
(۷۴.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۳ |
(۳.۷۸) |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۲.۱۱) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۹۲) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
|
|