| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۵۲.۷۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۷۶) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۴۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۳۱ |
۳۵۲.۰۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۳۱ |
۰.۸۹ |
۱۱,۵۳۲.۵۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۳.۵۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۷.۹۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۵۳) |
(۳.۳۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
|
|