| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۴۷) |
(۳.۷۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۶۷,۵۳۵.۸۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۵۱۱.۲۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۱۷) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۲.۱۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۰۷ |
۴۲۷.۹۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۸۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱ |
۰.۶۵ |
۳,۶۸۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۵۴ |
۰.۸۱ |
۲۶,۴۰۹.۸۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|