| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۵ |
۷۷۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۱,۷۶۹.۸۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۳۶.۵۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۱.۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۰۸۲.۳۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۱ |
۱.۰۸ |
۵,۲۵۷.۵۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۳ |
۲.۴۹ |
۶۴۹,۶۴۵.۹۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۸ |
۲.۱۵ |
۱۸۲,۲۶۸.۸۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۰۸ |
۸,۶۶۸.۳۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۳) |
(۶۶.۵۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۶۳ |
۶۳۲.۹۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۸۸ |
۱.۹۷ |
۹۰,۲۵۰.۹۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۲.۸۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|