| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۸۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۵.۸۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۷۹ |
۵,۵۸۴.۸۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۶۳) |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۴۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۱,۰۰۸.۴۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۸ |
۶,۳۵۴.۲۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۵۵.۵۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۱) |
(۹۶.۶۴) |
|
|