| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۵) |
(۷۸.۷۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۳۱.۵۵ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۷۳ |
۲.۰۸ |
۵۱,۹۳۰.۵۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۶۸ |
۱.۶ |
۴۳,۶۴۹.۵۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۰۵ |
۱.۳۳ |
۱۶۳,۵۷۲.۵۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۹ |
۱.۴ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۲۹ |
۲۵۵.۲۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۶.۸۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۴.۰۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۴.۰۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۵ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۸.۲۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۱۱) |
(۷۷.۳۸) |
|
|