| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۷ |
۲۹۳.۶۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۹۰.۴۱ |
۹۵.۶۵ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۳.۷۷) |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۹ |
(۱۶.۴۷) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۲۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۱) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۰۲) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۵.۸۲) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۴۹) |
|
|