| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۳.۵۳) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۴۵) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۶) |
(۶۷.۲۹) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۱۹۶.۹۲ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۶.۲۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۵۱.۳۹ |
۸۰.۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۶۰.۲۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۱) |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۱۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۶۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۱) |
(۶۶.۴۴) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۷۷ |
۱,۱۱۰.۴۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
|
|