| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۹۹.۸۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۴.۴۳) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۹.۰۲ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۲.۱۲ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۴۸) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۹۴) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۰.۹۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳) |
(۸۰.۷۷) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۲۹.۲۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۶.۷۸) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۹.۵۴) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۵) |
۷۰.۹۴ |
(۶۰.۶۲) |
|
|