| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۷ |
۲.۲۹ |
۳۵۸,۶۹۶.۹۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۱۴۷.۳۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۸ |
۱۷۷.۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۸۱۸.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۵ |
۷۷۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۱,۷۶۹.۸۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۳۶.۵۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۱.۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۰۸۲.۳۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۱ |
۱.۰۸ |
۵,۲۵۷.۵۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|