| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۳۸) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۴۱) |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۶۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۲.۸۱ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۸.۵۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۴۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۶۷ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۸ |
۱.۰۷ |
۶۸,۱۴۲.۷۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۱ |
۰.۷ |
۳,۷۷۲.۱۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۵۸۷.۷۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۰۲ |
۱.۴۶ |
۱۴۸,۹۵۰.۳۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۴۷) |
(۳.۷۸) |
|
|