| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۱۶۲.۶۸ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۹.۵۹) |
(۴۵.۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۸.۹۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۶.۳۱ |
۱۶.۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۸) |
(۸۰.۳۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۴.۲۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۳ |
۱.۱۸ |
۱۲,۵۲۶.۱۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۳۷ |
۳.۵۲ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۳.۷۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۶) |
(۵۵.۷۶) |
|
|