| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۶۳) |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۳۶.۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۵ |
۱.۱۶ |
۶,۴۳۲.۵۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۳.۴۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۱.۵۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۱۴.۹۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۵۰.۸۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۵۹ |
۶,۲۹۹.۵۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۶۲ |
۲.۹۳ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۵۸ |
۲.۳۹ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵,۵۷۹.۹۳ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|