| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۸ |
۲.۱۵ |
۱۸۲,۲۶۸.۸۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۰۸ |
۸,۶۶۸.۳۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۳) |
(۶۶.۵۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۶۳ |
۶۳۲.۹۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۸۸ |
۱.۹۷ |
۹۰,۲۵۰.۹۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۲.۸۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۷ |
۲.۱۲ |
۳۶۵,۷۲۱.۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۹۸ |
۰.۶۳ |
۳,۴۶۸.۳۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۵۲.۶۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۸۵ |
۱.۷۶ |
۸۱,۷۹۶.۶۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۶ |
۱.۷۲ |
۱۱۷,۴۹۷.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۸ |
۴۴,۴۸۲.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۰.۴۳) |
(۷۲.۳۴) |
|
|