| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۷۳ |
۲.۰۸ |
۵۱,۹۳۰.۵۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۶۸ |
۱.۶ |
۴۳,۶۴۹.۵۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۰۵ |
۱.۳۳ |
۱۶۳,۵۷۲.۵۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۹ |
۱.۴ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۲۹ |
۲۵۵.۲۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۶.۸۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۴.۰۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۴.۰۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۵ |
۴۸.۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۸.۲۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۱۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۴.۳۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۳۸) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|