| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۰.۷۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۸۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۲.۳۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۶.۳) |
۶.۸۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۸۴ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۹.۷۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۴) |
(۹۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۵.۳۴) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
|
|