| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۷.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۹۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۳۸.۷۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۸) |
۱۷۵.۱۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳۰.۸۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۳۸ |
۲,۴۸۲.۷۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۳.۷۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۹۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۵۴ |
۱,۵۰۴.۷۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۰۸ |
۸,۲۷۶.۷۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|