| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۶۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۲.۸۱ |
۵۱.۲ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۸.۵۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۴۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۶۷ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۸ |
۱.۰۷ |
۶۸,۱۴۲.۷۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۱ |
۰.۷ |
۳,۷۷۲.۱۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۵۸۷.۷۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۰۲ |
۱.۴۶ |
۱۴۸,۹۵۰.۳۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۴۷) |
(۳.۷۸) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۶۷,۵۳۵.۸۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۵۱۱.۲۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۱۷) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|