| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۱۴.۹۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۵۰.۸۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۵۹ |
۶,۲۹۹.۵۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۶۲ |
۲.۹۳ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۵۸ |
۲.۳۹ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵,۵۷۹.۹۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۱۹۵.۵۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۷۹ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۴.۶۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۲۸.۶۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۹۷) |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۲۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|