| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۲.۱۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۰۷ |
۴۲۷.۹۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۸۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱ |
۰.۶۵ |
۳,۶۸۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۵۴ |
۰.۸۱ |
۲۶,۴۰۹.۸۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۴۳) |
۹.۱۱ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۸ |
۲,۰۴۳.۶۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰.۴۲ |
۱۲,۹۲۳.۵۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۰.۷۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۸۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۴.۹۶) |
|
|