| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۲ |
۱.۲۵ |
۲۸۶,۰۱۵.۳۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۱۵.۲۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۸۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۲.۴۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۴۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۶.۹۶) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۱۹.۹۳ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۱ |
۰.۳۸ |
۸۱۳.۳۲ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۶۶.۲۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۸۱ |
۴,۲۱۳.۵۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۱۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|