| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۲۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۸۴) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۳۷.۵۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۳۱) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۳ |
۱,۲۹۸.۹۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۰,۴۷۸.۷۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۴۹ |
۹۹۱.۲۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۵۲) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۸۱) |
(۸۶.۸۷) |
|
|