| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۹.۲۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۸۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۲۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۴۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۸ |
۹۶.۰۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۴.۱۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۶۶) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۶.۱۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۸۹ |
۲.۵۵ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵,۶۹۵.۹۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۳) |
(۷۴.۹۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۱) |
۰ |
|
|