| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۷۹ |
۲,۱۶۶.۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۲.۱۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۷.۵۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۰.۲۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۹۳.۰۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۰.۲۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵) |
(۹۳.۸۷) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۸۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۳۳.۳۳ |
۴۵۸.۶۴ |
|
|