| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۶.۳) |
۶.۸۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۸۴ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۹.۷۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۴) |
(۹۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۵.۳۴) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۳) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۳.۰۳) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۴۱.۰۸) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۱۱.۵۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|