| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۲۸ |
۱,۳۹۳.۵۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۸۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۴ |
(۸۹.۵۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۳ |
۲.۰۶ |
۴۰۲,۱۲۸.۶۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۹) |
(۵۷.۵۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۵ |
۱.۲۶ |
۱,۴۳۳.۵۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۴۸ |
۳.۲ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۸۱ |
۱.۴۴ |
۶۹,۰۷۸.۵۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۴۱ |
۳,۵۲۸.۴۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۳۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۶.۴۹ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۹.۲۹) |
(۶۶.۴۴) |
|
|