| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۰۸ |
۱.۰۹ |
۴,۸۸۴.۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۹۹) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۸۳ |
۴,۸۸۳.۸۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۵۴ |
۲.۲ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۲۱) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۹۸) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۲) |
۸۹.۷۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۲۴) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۳) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۷.۳۷ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|