| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۳۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۱.۷۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۲۹ |
۳۳,۶۲۷.۲۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۳۶) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۱.۰۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰.۸ |
۱۱,۸۹۴.۸۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۵۱ |
۱,۱۳۶.۲۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۸.۱۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۳۹.۹۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲) |
(۱۶.۷۸) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|