| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۳۱۹.۵۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۷۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۷۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۸۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۸۴.۲۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۵.۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۸.۱۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۹۸.۲۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۶۷ |
۲.۲۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۱۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۱ |
۰ |
|
|