| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱۶۴.۵۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۲۲ |
۱,۱۴۴.۸۹ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۲.۷۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۷۸.۲۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۹۱ |
۱۰,۲۷۲.۶۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۴۷ |
۹۵۴.۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۳۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
|
|