| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۰,۰۶۶.۵۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۷۱ |
۵۷۷.۶۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲ |
۲.۳۳ |
۱۳۵,۶۲۵.۵۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۷ |
۱.۲ |
۴۶,۷۴۸.۱۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۵۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۶۲.۹۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۳۹ |
۱.۸۵ |
۵۵۶,۸۸۶.۴۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۸۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۸۸ |
۴.۵ |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۸۲ |
۴۱۰.۸۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳ |
۱.۶۶ |
۱۱,۰۱۱.۴۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۹۳ |
۲.۷۹ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
|
|