| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۸۸ |
۰.۸۶ |
۲,۳۶۷.۶۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۲۱ |
۱۲,۱۳۵.۹۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۶۳ |
۷,۹۱۰.۱۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۰۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۷۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۳ |
(۵.۵۶) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۲۵ |
۴,۸۸۳.۰۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۹۴) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۵۴ |
۰.۳۲ |
۶۱۲.۴۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۳ |
(۶۷.۳۵) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۵.۹۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۰۳ |
۱۰۹.۷۲ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
|
|