| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۶ |
۱.۴ |
۷۸۱.۰۳ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۶۴.۹۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۳۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۹ |
۰.۸۹ |
۳۱,۴۸۲.۹۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۹ |
۱.۶۲ |
۲۷۳,۲۸۲.۱ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۸.۳۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶ |
۷۰۸.۲۸ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۵۵ |
۰.۹۲ |
۲۷,۶۴۷.۱۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۴۱ |
۴۳۴.۹۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۵۸.۰۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۲.۳۶ |
۲۷.۶ |
|
|