| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵,۵۷۹.۹۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۱۹۵.۵۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۷۹ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۴.۶۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۲۸.۶۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۹۷) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۲۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۳.۹۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۶ |
۰.۵۴ |
۷۸۰.۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۸۴.۸۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۱۳ |
۱.۹۸ |
۲۱۸,۱۵۵.۱۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
|
|