| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۵۳.۲۵ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۱۱ |
۸۴۷.۵۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲ |
۳۵۲.۲۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۷.۰۵ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۱.۱۸) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۶۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۸۳ |
۰.۴۴ |
۱,۹۵۰.۲ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۶۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۵۶) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|