| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۹۴ |
۱,۱۴۴.۵۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷۲ |
۳.۴ |
۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۲۱) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۷ |
۱۷۸.۴۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۲۲ |
۳.۰۴ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۸۷ |
۵,۰۲۳.۱۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱ |
۱.۳۹ |
۳,۶۸۲.۶۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵۴ |
۵۳۶.۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۶۸ |
۲۷,۳۲۸.۲۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
|
|