| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۹) |
(۶۲.۶۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱ |
۱.۰۴ |
۳,۶۹۸.۶۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۲.۰۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵) |
(۸۷.۱۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۲۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۷۱.۰۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۵۱ |
۱.۸۲ |
۸۳۸,۳۹۷.۷۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۵۱ |
۱,۶۳۶.۶۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۹۳ |
۱۲,۵۰۲.۴۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۳۲.۰۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۷.۶۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳ |
۱.۰۵ |
۱۱,۲۱۸.۹۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|