| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۹۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۹.۴۹ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۴۰.۰۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۲) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۲) |
(۰.۸) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۶۴.۱۱) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۰۷ |
۰.۶۹ |
۴,۷۵۶.۹۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۹.۲۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۸۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۲۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۴۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۸ |
۹۶.۰۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۴.۱۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۷.۹۶) |
|
|