| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۲۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۸۴) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۳۷.۵۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۳۱) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۳ |
۱,۲۹۸.۹۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۰,۴۷۸.۷۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۴۹ |
۹۹۱.۲۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۵۲) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۸۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۹) |
(۸۵.۷۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۳۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۱.۷۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۲۹ |
۳۳,۶۲۷.۲۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
|
|